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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 589.00 | 745.00 | 1 843.00 | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793.00 | 5 460.00 | 10 332.00 | 15 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 325.00 | 7 164.00 | 6 160.00 | 13 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 587.00 | 13 370.00 | 25 217.00 | 38 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 038.00 | 1 694.00 | 288 343.00 | 290 038.00 |
BZ Autres créances | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
CF Disponibilités | 260 904.00 | | 260 904.00 | 260 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 048.00 | 1 694.00 | 629 353.00 | 631 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 635.00 | 15 065.00 | 654 570.00 | 669 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 625.00 | 864.00 | | 179 625.00 |
DL TOTAL (I) | 250 490.00 | 10 864.00 | | 250 490.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 494.00 | 41 852.00 | | 29 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 244.00 | 67 023.00 | | 13 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 302.00 | 216 707.00 | | 158 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 892.00 | 108 914.00 | | 183 892.00 |
EA Autres dettes | 13 162.00 | 14 337.00 | | 13 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 080.00 | 448 835.00 | | 400 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 570.00 | 459 700.00 | | 654 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
FG Production vendue services | 1 640 805.00 | | 1 640 805.00 | 1 640 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 773.00 | | 1 641 773.00 | 1 641 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 183.00 | 10 541.00 | | 21 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 183.00 | 30 541.00 | | 21 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742.00 | 10 541.00 | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 742.00 | 10 541.00 | | 11 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 441.00 | 20 000.00 | | 9 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 781.00 | 844 931.00 | | 1 699 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 155.00 | 844 066.00 | | 1 520 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 625.00 | 864.00 | | 179 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 966.00 | | 3 518.00 | 38 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 38 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 897.00 | 31 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 086.00 | | 3 518.00 | 32 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 222.00 | 9 303.00 | 2 155.00 | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 222.00 | 9 303.00 | 2 155.00 | 6 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 695.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 695.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 303.00 | 158 303.00 | | 158 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 288 344.00 | 288 344.00 | | 288 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 494.00 | 12 527.00 | 16 967.00 | 29 494.00 |
VI Groupe et associés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 425.00 | 343 545.00 | 4 880.00 | 348 425.00 |
VW T.V.A. | 85 262.00 | 85 262.00 | | 85 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 080.00 | 383 113.00 | 16 967.00 | 400 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |