| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 589.00 | 1 331.00 | 1 259.00 | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793.00 | 9 326.00 | 6 467.00 | 15 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 325.00 | 11 138.00 | 2 187.00 | 13 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 587.00 | 21 795.00 | 16 793.00 | 38 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 727.00 | | 450 727.00 | 450 727.00 |
BZ Autres créances | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
CF Disponibilités | 151 038.00 | | 151 038.00 | 151 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 055.00 | | 680 055.00 | 680 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 643.00 | 21 795.00 | 696 848.00 | 718 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 865.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 173 490.00 | | | 173 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 514.00 | 179 626.00 | | 76 514.00 |
DL TOTAL (I) | 327 005.00 | 250 490.00 | | 327 005.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 967.00 | 29 494.00 | | 16 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 622.00 | 158 303.00 | | 190 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 308.00 | 183 892.00 | | 136 308.00 |
EA Autres dettes | 25 946.00 | 13 163.00 | | 25 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 843.00 | 400 080.00 | | 369 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 848.00 | 654 571.00 | | 696 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 573.00 | 396 944.00 | | 365 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FG Production vendue services | 1 318 930.00 | | 1 318 930.00 | 1 318 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 448.00 | | 1 319 448.00 | 1 319 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 21 183.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 10 000.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 11 742.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | 9 441.00 | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 885.00 | 54 776.00 | | 22 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 810.00 | 1 699 781.00 | | 1 330 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 295.00 | 1 520 155.00 | | 1 254 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 514.00 | 179 626.00 | | 76 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 572.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 972.00 | 1 500.00 | | 7 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 370.00 | 8 424.00 | | 13 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 370.00 | 8 424.00 | | 13 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 622.00 | 190 622.00 | | 190 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 450 727.00 | 450 727.00 | | 450 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 967.00 | 12 697.00 | 4 271.00 | 16 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 303.00 | 513 423.00 | 4 880.00 | 518 303.00 |
VW T.V.A. | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 843.00 | 365 573.00 | 4 271.00 | 369 843.00 |