| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 188.00 | 492.00 | 680.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 589.00 | 2 070.00 | 519.00 | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 554.00 | 6 674.00 | 8 881.00 | 15 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 610.00 | 28 636.00 | 7 974.00 | 36 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 059.00 | 37 568.00 | 64 491.00 | 102 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 267.00 | 6 491.00 | 145 776.00 | 152 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 232.00 | | 416 232.00 | 416 232.00 |
BZ Autres créances | 47 472.00 | | 47 472.00 | 47 472.00 |
CF Disponibilités | 155 124.00 | | 155 124.00 | 155 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 106.00 | 6 491.00 | 777 615.00 | 784 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 166.00 | 44 059.00 | 842 106.00 | 886 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 201 866.00 | 201 472.00 | | 201 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 790.00 | 85 395.00 | | 41 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
DL TOTAL (I) | 340 379.00 | 363 866.00 | | 340 379.00 |
DP Provisions pour risques | 13 918.00 | 8 647.00 | | 13 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 919.00 | 8 647.00 | | 13 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 681.00 | 83 112.00 | | 64 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 119.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 765.00 | 207 633.00 | | 233 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 997.00 | 144 249.00 | | 127 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
EA Autres dettes | 9 260.00 | 31 472.00 | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 809.00 | 466 585.00 | | 487 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 106.00 | 839 098.00 | | 842 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 707.00 | 401 904.00 | | 441 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 471.00 | | 1 724 471.00 | 1 724 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 471.00 | | 1 724 471.00 | 1 724 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 7 149.00 | | 1 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 453.00 | 7 149.00 | | 5 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 1 329.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 1 329.00 | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | 5 821.00 | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 24 873.00 | | 8 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 322.00 | 1 820 615.00 | | 1 767 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 532.00 | 1 735 220.00 | | 1 725 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 790.00 | 85 395.00 | | 41 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 707.00 | | 53 715.00 | 63 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 363.00 | 102 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 363.00 | 94 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 680.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 677.00 | | 52 885.00 | 56 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | 150.00 | 5 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 176.00 | 9 795.00 | 11 403.00 | 39 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 176.00 | 9 607.00 | 11 403.00 | 39 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 647.00 | 13 918.00 | 8 647.00 | 8 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 491.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 051.00 | 6 491.00 | 15 051.00 | 15 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 698.00 | 20 409.00 | 23 698.00 | 23 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 409.00 | 23 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 765.00 | 233 765.00 | | 233 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 416 232.00 | 416 232.00 | | 416 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 681.00 | 18 579.00 | 46 102.00 | 64 681.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 895.00 | 476 715.00 | 5 180.00 | 481 895.00 |
VW T.V.A. | 81 947.00 | 81 947.00 | | 81 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 809.00 | 441 707.00 | 46 102.00 | 487 809.00 |