| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 2 589.00 | 1 931.00 | 658.00 | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 793.00 | 15 256.00 | 537.00 | 15 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 295.00 | 21 989.00 | 16 306.00 | 38 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 707.00 | 39 176.00 | 24 531.00 | 63 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 552.00 | 15 051.00 | 408 501.00 | 423 552.00 |
BZ Autres créances | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
CF Disponibilités | 327 607.00 | | 327 607.00 | 327 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 618.00 | 15 051.00 | 814 567.00 | 829 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 325.00 | 54 227.00 | 839 098.00 | 893 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 201 472.00 | 180 005.00 | | 201 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 395.00 | 131 467.00 | | 85 395.00 |
DL TOTAL (I) | 363 866.00 | 388 472.00 | | 363 866.00 |
DP Provisions pour risques | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 112.00 | 160 741.00 | | 83 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 633.00 | 407 971.00 | | 207 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 249.00 | 243 342.00 | | 144 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 793.00 | | |
EA Autres dettes | 31 472.00 | 17 573.00 | | 31 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 585.00 | 834 421.00 | | 466 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 098.00 | 1 222 892.00 | | 839 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 904.00 | 684 421.00 | | 401 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 789 814.00 | | 1 789 814.00 | 1 789 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 814.00 | | 1 789 814.00 | 1 789 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 051.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 149.00 | 284.00 | | 7 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 149.00 | 284.00 | | 7 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 821.00 | 284.00 | | 5 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 873.00 | 44 243.00 | | 24 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 615.00 | 2 097 615.00 | | 1 820 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 220.00 | 1 966 148.00 | | 1 735 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 395.00 | 131 467.00 | | 85 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 582.00 | | 21 125.00 | 42 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | | 20 975.00 | 35 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 150.00 | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 196.00 | 10 979.00 | | 28 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 196.00 | 10 979.00 | | 28 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 647.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 051.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 051.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 698.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 633.00 | 207 633.00 | | 207 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 814.00 | 45 814.00 | | 45 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 399 471.00 | 399 471.00 | | 399 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
VB T. V. A. | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 112.00 | 18 432.00 | 64 681.00 | 83 112.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 920.00 | 443 809.00 | 29 111.00 | 472 920.00 |
VW T.V.A. | 91 689.00 | 91 689.00 | | 91 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 585.00 | 401 904.00 | 64 681.00 | 466 585.00 |