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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 634.00 | 2 355.00 | 46 279.00 | 48 634.00 |
AH Fonds commercial | 8 016 260.00 | | 8 016 260.00 | 8 016 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841 255.00 | 486 443.00 | 354 812.00 | 841 255.00 |
AP Constructions | 302 669.00 | 230 320.00 | 72 348.00 | 302 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 596.00 | 25 736.00 | 129 860.00 | 155 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 446 907.00 | 744 855.00 | 8 702 051.00 | 9 446 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 956.00 | | 151 956.00 | 151 956.00 |
BZ Autres créances | 475 547.00 | | 475 547.00 | 475 547.00 |
CF Disponibilités | 40 374 050.00 | | 40 374 050.00 | 40 374 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 534.00 | | 111 534.00 | 111 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 113 089.00 | | 41 113 089.00 | 41 113 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 669 996.00 | 744 855.00 | 49 925 140.00 | 50 669 996.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 319.00 | | | 431 319.00 |
DL TOTAL (I) | 651 319.00 | | | 651 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 706 647.00 | | | 8 706 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 500.00 | | | 495 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 059.00 | | | 841 059.00 |
EA Autres dettes | 39 183 991.00 | | | 39 183 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 273 821.00 | | | 49 273 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 925 140.00 | | | 49 925 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 201 047.00 | | | 41 201 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 273 648.00 | | 4 273 648.00 | 4 273 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 273 648.00 | | 4 273 648.00 | 4 273 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 357.00 | | | -18 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 882.00 | | | 158 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 379 843.00 | | | 4 379 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 524.00 | | | 3 948 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 319.00 | | | 431 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 446 907.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 446 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 906 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 906 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 82 491.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 553.00 | 70 302.00 | | 674 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459 025.00 | 29 773.00 | | 459 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 528.00 | 40 528.00 | | 215 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 183 991.00 | 39 183 991.00 | | 39 183 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 414.00 | | | 82 414.00 |
UX Autres créances clients | 151 956.00 | | | 151 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 706 647.00 | 633 873.00 | 2 459 470.00 | 8 706 647.00 |
VI Groupe et associés | 495 500.00 | 495 500.00 | | 495 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 896 976.00 | | | 8 896 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 329.00 | | | 190 329.00 |
VP Divers | 475 547.00 | | | 475 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841 059.00 | 841 059.00 | | 841 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 534.00 | | | 111 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 453.00 | 739 038.00 | 82 414.00 | 821 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 273 821.00 | 41 201 047.00 | 2 459 470.00 | 49 273 821.00 |