| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 148.00 | 19 658.00 | 38 489.00 | 58 148.00 |
AH Fonds commercial | 8 016 260.00 | | 8 016 260.00 | 8 016 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 184.00 | 136 108.00 | 110 075.00 | 246 184.00 |
AX Avances et acomptes | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 564.00 | | 89 564.00 | 89 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 465 649.00 | 155 767.00 | 8 309 882.00 | 8 465 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 220.00 | | 141 220.00 | 141 220.00 |
BZ Autres créances | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
CF Disponibilités | 37 971 083.00 | | 37 971 083.00 | 37 971 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 179 893.00 | | 38 179 893.00 | 38 179 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 675 543.00 | 155 767.00 | 46 519 776.00 | 46 675 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 671 329.00 | 419 318.00 | | 671 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 549.00 | 732 006.00 | | 1 150 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 254.00 | 1 393 325.00 | | 2 068 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 978 538.00 | 7 584 811.00 | | 6 978 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 257.00 | 359 890.00 | | 354 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 662.00 | 66 022.00 | | 80 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 875.00 | 1 015 435.00 | | 1 380 875.00 |
EA Autres dettes | 35 657 187.00 | 40 797 992.00 | | 35 657 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 451 521.00 | 49 824 152.00 | | 44 451 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 519 776.00 | 51 217 477.00 | | 46 519 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3.00 | 42 981 108.00 | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 257.00 | | | 354 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 339 918.00 | | 10 339 918.00 | 10 339 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 339 918.00 | | 10 339 918.00 | 10 339 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 368 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 473 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 560 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 808 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | 15 000.00 | | 2 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 184.00 | 73.00 | | 411 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 441.00 | 15 073.00 | | 413 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 28 690.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 188.00 | 18 712.00 | | 394 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 197.00 | 47 403.00 | | 395 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 243.00 | -32 329.00 | | 18 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 556.00 | | | 208 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 080.00 | 274 658.00 | | 489 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 921 144.00 | 8 553 798.00 | | 10 921 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 770 595.00 | 7 821 791.00 | | 9 770 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 549.00 | 732 006.00 | | 1 150 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 695 289.00 | | 379 750.00 | 9 695 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235 000.00 | 140 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 314.00 | 1 594 075.00 | 8 465 649.00 | 15 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 992 728.00 | 8 074 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 314.00 | 366 347.00 | 250 482.00 | 15 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 062 171.00 | | 4 965.00 | 9 062 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 849.00 | | 107 294.00 | 524 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 268.00 | | 267 490.00 | 108 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 872.00 | 109 853.00 | 1 033 958.00 | 1 079 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667 448.00 | 20 471.00 | 668 261.00 | 667 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 424.00 | 89 381.00 | 365 697.00 | 412 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 439.00 | 432 439.00 | | 432 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 275.00 | 471 275.00 | | 471 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 424.00 | 214 424.00 | | 214 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 657 187.00 | 35 657 187.00 | | 35 657 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 564.00 | | 89 564.00 | 89 564.00 |
UX Autres créances clients | 141 220.00 | 141 220.00 | | 141 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 978 538.00 | 838 638.00 | 2 147 254.00 | 6 978 538.00 |
VI Groupe et associés | 354 257.00 | 354 257.00 | | 354 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 638.00 | | | 838 638.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 521.00 | 74 521.00 | | 74 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 094.00 | 207 811.00 | 140 282.00 | 348 094.00 |
VW T.V.A. | 188 215.00 | 188 215.00 | | 188 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 451 521.00 | 38 311 622.00 | 2 147 254.00 | 44 451 521.00 |