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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 761.00 | 13 881.00 | 39 880.00 | 53 761.00 |
AH Fonds commercial | 8 016 260.00 | | 8 016 260.00 | 8 016 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 992 149.00 | 653 566.00 | 338 582.00 | 992 149.00 |
AP Constructions | 319 872.00 | 296 115.00 | 23 757.00 | 319 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 662.00 | 116 308.00 | 73 353.00 | 189 662.00 |
AX Avances et acomptes | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 695 289.00 | 1 079 872.00 | 8 615 416.00 | 9 695 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 189.00 | | 169 189.00 | 169 189.00 |
BZ Autres créances | 120 378.00 | | 120 378.00 | 120 378.00 |
CF Disponibilités | 42 184 798.00 | | 42 184 798.00 | 42 184 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 492 060.00 | | 42 492 060.00 | 42 492 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 297 350.00 | 1 079 872.00 | 51 217 477.00 | 52 297 350.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 419 318.00 | 139 319.00 | | 419 318.00 |
DH Report à nouveau | | -265 370.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 006.00 | 1 585 320.00 | | 732 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 325.00 | 1 701 269.00 | | 1 393 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 584 811.00 | 8 072 774.00 | | 7 584 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 890.00 | 512 274.00 | | 359 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 022.00 | 70 306.00 | | 66 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 435.00 | 1 767 376.00 | | 1 015 435.00 |
EA Autres dettes | 40 797 992.00 | 54 657 168.00 | | 40 797 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 824 152.00 | 65 079 899.00 | | 49 824 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 217 477.00 | 66 781 169.00 | | 51 217 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 890.00 | | | 359 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 347 991.00 | | 8 347 991.00 | 8 347 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 347 991.00 | | 8 347 991.00 | 8 347 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 359 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 846 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 414 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73.00 | 6 713.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 073.00 | 6 713.00 | | 15 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 690.00 | 4 733.00 | | 28 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 712.00 | 14 542.00 | | 18 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 403.00 | 19 276.00 | | 47 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 329.00 | -12 563.00 | | -32 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 658.00 | 746 781.00 | | 274 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 553 798.00 | 10 181 771.00 | | 8 553 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 791.00 | 8 596 451.00 | | 7 821 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 006.00 | 1 585 320.00 | | 732 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 173.00 | 738.00 | | 1 045 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 791.00 | 300.00 | 95 822.00 | 203 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 657.00 | 162 214.00 | | 917 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583 548.00 | 83 899.00 | | 583 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 109.00 | 78 315.00 | | 334 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 435.00 | 1 015 435.00 | | 1 015 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 797 991.00 | 40 797 991.00 | | 40 797 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 377.00 | | 25 377.00 | 25 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
UX Autres créances clients | 169 189.00 | 169 189.00 | | 169 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 584 811.00 | 741 768.00 | 2 454 480.00 | 7 584 811.00 |
VI Groupe et associés | 359 890.00 | 359 890.00 | | 359 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 250.00 | 305 458.00 | 107 792.00 | 413 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 824 152.00 | 42 981 108.00 | 2 454 480.00 | 49 824 152.00 |