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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 023.00 | 8 145.00 | 44 877.00 | 53 023.00 |
AH Fonds commercial | 8 016 260.00 | | 8 016 260.00 | 8 016 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 992 149.00 | 575 403.00 | 416 746.00 | 992 149.00 |
AP Constructions | 302 669.00 | 260 577.00 | 42 091.00 | 302 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 038.00 | 73 531.00 | 99 507.00 | 173 038.00 |
AX Avances et acomptes | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 745 469.00 | 917 657.00 | 8 827 811.00 | 9 745 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 229.00 | | 167 229.00 | 167 229.00 |
BZ Autres créances | 533 960.00 | | 533 960.00 | 533 960.00 |
CF Disponibilités | 56 954 293.00 | | 56 954 293.00 | 56 954 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 873.00 | | 187 873.00 | 187 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 843 357.00 | | 57 843 357.00 | 57 843 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 698 827.00 | 917 657.00 | 66 781 169.00 | 67 698 827.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 139 319.00 | | | 139 319.00 |
DH Report à nouveau | -265 370.00 | | | -265 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 320.00 | 431 319.00 | | 1 585 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 269.00 | 651 319.00 | | 1 701 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 072 774.00 | 8 706 647.00 | | 8 072 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 274.00 | 495 500.00 | | 512 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 306.00 | 46 622.00 | | 70 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 767 376.00 | 841 059.00 | | 1 767 376.00 |
EA Autres dettes | 54 657 168.00 | 39 183 991.00 | | 54 657 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 079 899.00 | 49 273 821.00 | | 65 079 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 781 169.00 | 49 925 140.00 | | 66 781 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 620 268.00 | 41 201 047.00 | | 57 620 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 976 934.00 | | 9 976 934.00 | 9 976 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 976 934.00 | | 9 976 934.00 | 9 976 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 984 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 851 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 819 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 709 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 344 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 713.00 | 12.00 | | 6 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 713.00 | 12.00 | | 6 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 733.00 | 17 000.00 | | 4 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 542.00 | 1 369.00 | | 14 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 276.00 | 18 369.00 | | 19 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 563.00 | -18 357.00 | | -12 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 746 781.00 | 158 882.00 | | 746 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 771.00 | 4 379 843.00 | | 10 181 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 596 451.00 | 3 948 524.00 | | 8 596 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 320.00 | 431 319.00 | | 1 585 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 446 907.00 | | 299 562.00 | 9 446 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 9 745 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 061 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 480 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 906 150.00 | | 155 282.00 | 8 906 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 265.00 | | 22 979.00 | 458 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 491.00 | | 121 300.00 | 82 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 855.00 | 173 801.00 | 1 000.00 | 744 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 798.00 | 94 749.00 | | 488 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 057.00 | 79 052.00 | 1 000.00 | 256 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 306.00 | 70 306.00 | | 70 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 767 376.00 | 1 767 376.00 | | 1 767 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 657 168.00 | 54 657 168.00 | | 54 657 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 414.00 | | 82 414.00 | 82 414.00 |
UX Autres créances clients | 167 229.00 | 167 229.00 | | 167 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 072 774.00 | 613 143.00 | 2 465 801.00 | 8 072 774.00 |
VI Groupe et associés | 512 274.00 | 512 274.00 | | 512 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 873.00 | | | 633 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 960.00 | 533 960.00 | | 533 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 873.00 | 187 873.00 | | 187 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 678.00 | 889 063.00 | 203 614.00 | 1 092 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 079 899.00 | 57 620 268.00 | 2 465 801.00 | 65 079 899.00 |