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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 323.00 | 27 603.00 | 32 720.00 | 60 323.00 |
AH Fonds commercial | 8 016 260.00 | | 8 016 260.00 | 8 016 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 092.00 | 179 167.00 | 156 924.00 | 336 092.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 475 440.00 | 206 771.00 | 8 268 669.00 | 8 475 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 968.00 | 5 622.00 | 174 346.00 | 179 968.00 |
BZ Autres créances | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
CF Disponibilités | 41 778 270.00 | | 41 778 270.00 | 41 778 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 048 696.00 | 5 622.00 | 42 043 074.00 | 42 048 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 524 136.00 | 212 392.00 | 50 311 743.00 | 50 524 136.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 079.00 | 671 330.00 | | 1 175 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 179.00 | 1 150 549.00 | | 1 322 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 403.00 | 4 376.00 | | 3 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 661.00 | 2 068 255.00 | | 2 742 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 341 163.00 | 6 978 538.00 | | 6 341 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 198.00 | 354 258.00 | | 282 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 684.00 | 80 663.00 | | 74 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 413.00 | 1 380 876.00 | | 1 104 413.00 |
EA Autres dettes | 39 766 623.00 | 35 657 187.00 | | 39 766 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 569 082.00 | 44 451 522.00 | | 47 569 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 311 743.00 | 46 519 777.00 | | 50 311 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 800 780.00 | 41 800 780.00 | | 41 800 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 683 090.00 | | 10 683 090.00 | 10 683 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 683 090.00 | | 10 683 090.00 | 10 683 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 724 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 609 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 749 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 965 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 584.00 | 411 184.00 | | 95 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 584.00 | 413 441.00 | | 95 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 269.00 | 394 189.00 | | 111 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 269.00 | 395 197.00 | | 111 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 685.00 | 18 244.00 | | -15 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 183.00 | 208 556.00 | | 195 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 991.00 | 489 080.00 | | 431 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 908 154.00 | 10 921 145.00 | | 10 908 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585 976.00 | 9 770 595.00 | | 9 585 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 179.00 | 1 150 549.00 | | 1 322 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 465 650.00 | | 92 324.00 | 8 465 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 236.00 | 62 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 298.00 | 78 236.00 | 8 475 440.00 | 4 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 076 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | | 336 092.00 | 4 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 074 408.00 | | 2 175.00 | 8 074 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 482.00 | | 89 907.00 | 250 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 759.00 | | 242.00 | 140 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 767.00 | 51 003.00 | | 155 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 659.00 | 7 945.00 | | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 109.00 | 43 059.00 | | 136 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 775.00 | 412 775.00 | | 412 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 083.00 | 387 083.00 | | 387 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 766 623.00 | 39 766 623.00 | | 39 766 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
UX Autres créances clients | 179 968.00 | 179 968.00 | | 179 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 341 163.00 | 572 861.00 | 2 924 254.00 | 6 341 163.00 |
VI Groupe et associés | 282 198.00 | 282 198.00 | | 282 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 235.00 | | | 260 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 610.00 | | | 897 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 212.00 | 267 923.00 | 62 289.00 | 330 212.00 |
VW T.V.A. | 234 338.00 | 234 338.00 | | 234 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 569 082.00 | 41 800 780.00 | 2 924 254.00 | 47 569 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |