| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 204 173.00 | 11 539 252.00 | 31 664 921.00 | 43 204 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 254 059.00 | 13 423 557.00 | 44 830 502.00 | 58 254 059.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 254 059.00 | 13 423 557.00 | 44 830 502.00 | 58 254 059.00 |
CU Autres participations | 15 049 886.00 | 1 884 305.00 | 13 165 581.00 | 15 049 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 121 216.00 | 1 121 216.00 | | 1 121 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 7 171 545.00 | 6 782 771.00 | | 7 171 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 249.00 | 388 774.00 | | -285 249.00 |
DL TOTAL (I) | 8 119 634.00 | 8 404 883.00 | | 8 119 634.00 |
DP Provisions pour risques | 4 129.00 | 43 436.00 | | 4 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 129.00 | 43 436.00 | | 4 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 462 237.00 | 17 432 267.00 | | 35 462 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
EA Autres dettes | 1 243 975.00 | 16 923 702.00 | | 1 243 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 706 738.00 | 34 355 968.00 | | 36 706 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 830 502.00 | 42 804 287.00 | | 44 830 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 166.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 243 639.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 232 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 294.00 | 244 706.00 | | 75 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 294.00 | 244 706.00 | | 75 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 20.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 288.00 | 244 686.00 | | 75 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 263.00 | 973 645.00 | | 691 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 512.00 | 584 870.00 | | 976 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 249.00 | 388 774.00 | | -285 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 950 698.00 | | 6 873 754.00 | 54 950 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570 393.00 | 58 254 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570 393.00 | 58 254 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 950 698.00 | | 6 873 754.00 | 54 950 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 394 887.00 | 29 280.00 | 610.00 | 13 394 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 436.00 | 84.00 | 39 390.00 | 43 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 394 887.00 | 29 280.00 | 610.00 | 13 394 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 438 323.00 | 29 364.00 | 40 000.00 | 13 438 323.00 |
UG ‐ Financières | | 29 364.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243 975.00 | 1 243 975.00 | | 1 243 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 204 173.00 | 43 204 173.00 | | 43 204 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736 454.00 | 1 736 454.00 | | 1 736 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 725 784.00 | 3 635 137.00 | 9 221 988.00 | 33 725 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 840 741.00 | | | 15 840 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 204 173.00 | 43 204 173.00 | | 43 204 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 706 738.00 | 6 616 092.00 | 9 221 988.00 | 36 706 738.00 |