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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 542 731.00 | 11 379 529.00 | 35 163 202.00 | 46 542 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 964 206.00 | 15 098 149.00 | 144 866 057.00 | 159 964 206.00 |
CF Disponibilités | 2 398 116.00 | | 2 398 116.00 | 2 398 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 398 116.00 | | 2 398 116.00 | 2 398 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 362 323.00 | 15 098 149.00 | 147 264 174.00 | 162 362 323.00 |
CU Autres participations | 113 189 420.00 | 3 718 620.00 | 109 470 800.00 | 113 189 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 057 246.00 | 6 057 246.00 | | 6 057 246.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 170 212.00 | 79 170 212.00 | | 79 170 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 6 929 534.00 | 7 110 606.00 | | 6 929 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 103.00 | -181 071.00 | | 2 124 103.00 |
DK Provisions réglementées | 727 606.00 | 376 883.00 | | 727 606.00 |
DL TOTAL (I) | 95 120 823.00 | 92 645 997.00 | | 95 120 823.00 |
DP Provisions pour risques | 3 976.00 | 3 801.00 | | 3 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 976.00 | 3 801.00 | | 3 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 720 133.00 | 28 222 041.00 | | 25 720 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 133.00 | 313 388.00 | | 80 133.00 |
EA Autres dettes | 26 336 531.00 | 1 246 175.00 | | 26 336 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 139 375.00 | 29 781 604.00 | | 52 139 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 264 174.00 | 122 431 402.00 | | 147 264 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 673 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 684 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 954 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 563.00 | | | 742 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 838.00 | | | 749 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742 976.00 | | | 742 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 997.00 | 348 522.00 | | 357 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 973.00 | 348 522.00 | | 1 100 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 135.00 | -348 522.00 | | -351 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 865.00 | 2 866 774.00 | | 4 377 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 762.00 | 3 047 845.00 | | 2 253 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 103.00 | -181 071.00 | | 2 124 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 469 496.00 | | 23 237 686.00 | 137 469 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 742 976.00 | 159 964 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 742 976.00 | 159 964 206.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 469 496.00 | | 23 237 686.00 | 137 469 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 038 094.00 | 326 534.00 | 266 479.00 | 15 038 094.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376 883.00 | 357 997.00 | 7 275.00 | 376 883.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 801.00 | 175.00 | | 3 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 038 094.00 | 326 534.00 | 266 479.00 | 15 038 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 418 778.00 | 684 706.00 | 273 754.00 | 15 418 778.00 |
UG ‐ Financières | | 326 709.00 | 266 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 997.00 | 7 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426 864.00 | 1 426 864.00 | | 1 426 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 542 731.00 | 46 542 731.00 | | 46 542 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 720 133.00 | 2 505 183.00 | 9 556 741.00 | 25 720 133.00 |
VI Groupe et associés | 24 909 667.00 | 24 909 667.00 | | 24 909 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 549 786.00 | 46 549 786.00 | | 46 549 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 139 375.00 | 28 924 425.00 | 9 556 741.00 | 52 139 375.00 |