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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 176.00 | 23 004.00 | 1 172.00 | 24 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 750.00 | 362 686.00 | 380 063.00 | 742 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 904.00 | 253 822.00 | 63 082.00 | 316 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 143.00 | | 53 143.00 | 53 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 974.00 | 639 513.00 | 497 461.00 | 1 136 974.00 |
BT Marchandises | 18 055.00 | 3 606.00 | 14 448.00 | 18 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 332.00 | 14 379.00 | 237 953.00 | 252 332.00 |
BZ Autres créances | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 647.00 | 14 915.00 | 581 732.00 | 596 647.00 |
CF Disponibilités | 366 874.00 | | 366 874.00 | 366 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 523.00 | 32 900.00 | 1 229 622.00 | 1 262 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 498.00 | 672 414.00 | 1 727 084.00 | 2 399 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DG Autres réserves | 966 091.00 | | | 966 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 745.00 | | | 1 184 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 098.00 | | | 152 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 294.00 | | | 61 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 508.00 | | | 148 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 436.00 | | | 180 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 338.00 | | | 542 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 084.00 | | | 1 727 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 375.00 | | | 495 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 173.00 | | 44 443.00 | 1 125 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 642.00 | 1 136 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 642.00 | 1 059 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 902.00 | | 44 395.00 | 1 047 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 095.00 | | 48.00 | 53 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 386.00 | 71 769.00 | 32 642.00 | 600 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 504.00 | 1 500.00 | | 21 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 882.00 | 70 269.00 | 32 642.00 | 578 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 509.00 | 148 509.00 | | 148 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
UX Autres créances clients | 252 332.00 | 235 096.00 | 17 236.00 | 252 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 098.00 | 105 135.00 | 46 964.00 | 152 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 591.00 | | | 120 591.00 |
VP Divers | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 437.00 | 180 437.00 | | 180 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 946.00 | 263 710.00 | 17 236.00 | 280 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 339.00 | 495 375.00 | 46 964.00 | 542 339.00 |