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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 944.00 | 427 155.00 | 317 789.00 | 744 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 997.00 | 265 297.00 | 56 699.00 | 321 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 279.00 | 716 629.00 | 456 650.00 | 1 173 279.00 |
BP En cours de production de services | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BT Marchandises | 31 889.00 | 3 999.00 | 27 890.00 | 31 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 845.00 | 6 624.00 | 271 221.00 | 277 845.00 |
BZ Autres créances | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 648.00 | 6 426.00 | 590 222.00 | 596 648.00 |
CF Disponibilités | 302 417.00 | | 302 417.00 | 302 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 098.00 | 17 049.00 | 1 216 050.00 | 1 233 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 377.00 | 733 677.00 | 1 672 700.00 | 2 406 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
DG Autres réserves | 1 051 865.00 | 966 091.00 | | 1 051 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 268.00 | 85 773.00 | | 22 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 013.00 | 1 184 745.00 | | 1 207 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 964.00 | 152 098.00 | | 46 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 767.00 | 61 295.00 | | 69 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 830.00 | 148 509.00 | | 166 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 126.00 | 180 437.00 | | 182 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 687.00 | 542 339.00 | | 465 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 700.00 | 1 727 084.00 | | 1 672 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 861.00 | 495 375.00 | | 452 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 975.00 | | 36 304.00 | 1 136 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 655.00 | | 7 285.00 | 1 059 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 143.00 | | 29 019.00 | 53 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 513.00 | 77 115.00 | | 639 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 004.00 | 1 172.00 | | 23 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 509.00 | 75 943.00 | | 616 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 607.00 | 3 999.00 | 3 607.00 | 3 607.00 |
6T Sur comptes clients | 14 379.00 | | 7 755.00 | 14 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 915.00 | 6 426.00 | 14 915.00 | 14 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 901.00 | 10 425.00 | 26 277.00 | 32 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 901.00 | 10 425.00 | 26 277.00 | 32 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 999.00 | 11 362.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 426.00 | 14 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 830.00 | 166 830.00 | | 166 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 537.00 | 92 537.00 | | 92 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 141.00 | 58 141.00 | | 58 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
UX Autres créances clients | 269 905.00 | 269 905.00 | | 269 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 964.00 | 34 138.00 | 12 826.00 | 46 964.00 |
VI Groupe et associés | 69 767.00 | 69 767.00 | | 69 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 187.00 | 282 277.00 | 36 909.00 | 319 187.00 |
VW T.V.A. | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 687.00 | 452 861.00 | 12 826.00 | 465 687.00 |