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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 167.00 | 583.00 | 1 750.00 |
AP Constructions | 713 546.00 | 316 638.00 | 396 908.00 | 713 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 979.00 | 548 604.00 | 64 376.00 | 612 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 389.00 | 89 369.00 | 26 020.00 | 115 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 980.00 | 976 065.00 | 528 915.00 | 1 504 980.00 |
BT Marchandises | 317 771.00 | 13 489.00 | 304 282.00 | 317 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
BZ Autres créances | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
CF Disponibilités | 124 031.00 | | 124 031.00 | 124 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 651.00 | 13 489.00 | 542 162.00 | 555 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 631.00 | 989 555.00 | 1 071 077.00 | 2 060 631.00 |
CU Autres participations | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 626.00 | 239 626.00 | | 239 626.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | -120 518.00 | -30 153.00 | | -120 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 230.00 | -90 364.00 | | -3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 376 090.00 | 379 320.00 | | 376 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 321.00 | 24 529.00 | | 22 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 321.00 | 24 529.00 | | 22 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 073.00 | 284 750.00 | | 178 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 878.00 | 1 948.00 | | 22 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 957.00 | 318 232.00 | | 294 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 257.00 | 202 399.00 | | 175 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 666.00 | 811 829.00 | | 672 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 077.00 | 1 215 678.00 | | 1 071 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 666.00 | 633 872.00 | | 672 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 305.00 | | 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 388.00 | 121 678.00 | | 854 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 308.00 | 146.00 | | 21 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 079.00 | 121 532.00 | | 833 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 529.00 | 22 321.00 | 24 529.00 | 24 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 529.00 | 22 321.00 | 24 529.00 | 24 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 957.00 | 294 957.00 | | 294 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 073.00 | 178 073.00 | | 178 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 257.00 | 175 257.00 | | 175 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 501.00 | 113 849.00 | 9 652.00 | 123 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 666.00 | 672 666.00 | | 672 666.00 |