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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 142.00 | 18 996.00 | 146.00 | 19 142.00 |
AP Constructions | 702 584.00 | 448 791.00 | 253 793.00 | 702 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 868.00 | 587 806.00 | 21 062.00 | 608 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 469.00 | 105 022.00 | 10 447.00 | 115 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 209.00 | 1 160 615.00 | 328 594.00 | 1 489 209.00 |
BT Marchandises | 289 051.00 | 5 722.00 | 283 329.00 | 289 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BZ Autres créances | 169 692.00 | | 169 692.00 | 169 692.00 |
CF Disponibilités | 381 145.00 | | 381 145.00 | 381 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 876.00 | 5 722.00 | 851 154.00 | 856 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 084.00 | 1 166 336.00 | 1 179 748.00 | 2 346 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 474.00 | 83 335.00 | | 163 474.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 368.00 | 120 139.00 | | 103 368.00 |
DL TOTAL (I) | 548 242.00 | 484 874.00 | | 548 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 042.00 | 45 621.00 | | 19 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 042.00 | 45 621.00 | | 19 042.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 262.00 | 41 408.00 | | 26 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 007.00 | 4 511.00 | | 8 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 644.00 | 11 422.00 | | 39 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 061.00 | 337 251.00 | | 309 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 830.00 | 166 852.00 | | 180 830.00 |
EA Autres dettes | 48 660.00 | 32 000.00 | | 48 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 465.00 | 593 442.00 | | 612 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 748.00 | 1 123 937.00 | | 1 179 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 986.00 | 64 472.00 | 13 844.00 | 1 109 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 610.00 | 386.00 | | 18 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 376.00 | 64 086.00 | 13 843.00 | 1 091 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 061.00 | 309 061.00 | | 309 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 830.00 | 180 830.00 | | 180 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 204.00 | 88 204.00 | | 88 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 362.00 | 197 362.00 | | 197 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 465.00 | 612 465.00 | | 612 465.00 |