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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 360.00 | 35 823.00 | 12 537.00 | 48 360.00 |
AH Fonds commercial | 587 186.00 | | 587 186.00 | 587 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
AP Constructions | 303 068.00 | 303 068.00 | | 303 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 940.00 | 143 956.00 | 30 984.00 | 174 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 507 734.00 | 7 228 543.00 | 5 279 191.00 | 12 507 734.00 |
AX Avances et acomptes | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 827 235.00 | 7 711 389.00 | 6 115 846.00 | 13 827 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 650.00 | 157 819.00 | 3 473 831.00 | 3 631 650.00 |
BZ Autres créances | 1 201 339.00 | | 1 201 339.00 | 1 201 339.00 |
CF Disponibilités | 388 871.00 | | 388 871.00 | 388 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 133.00 | | 80 133.00 | 80 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312 204.00 | 157 819.00 | 5 154 385.00 | 5 312 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 139 439.00 | 7 869 208.00 | 11 270 231.00 | 19 139 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
CU Autres participations | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 976.00 | 2 499 976.00 | | 2 499 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 073.00 | 229 268.00 | | 245 073.00 |
DG Autres réserves | 1 073 452.00 | 873 160.00 | | 1 073 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 537.00 | 316 097.00 | | 522 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 341 038.00 | 3 918 501.00 | | 4 341 038.00 |
DP Provisions pour risques | 110 576.00 | 132 734.00 | | 110 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 576.00 | 132 734.00 | | 110 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 521 588.00 | 2 557 534.00 | | 3 521 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 679.00 | 2 872.00 | | 34 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 828.00 | 11 377.00 | | 5 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 727.00 | 1 223 018.00 | | 1 025 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 449.00 | 2 376 667.00 | | 2 097 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | 31 200.00 | | 79 200.00 |
EA Autres dettes | 54 146.00 | 19 236.00 | | 54 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 818 616.00 | 6 221 903.00 | | 6 818 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 270 231.00 | 10 273 138.00 | | 11 270 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 067 104.00 | 5 038 857.00 | | 5 067 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 422.00 | 1 759.00 | | 76 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 047.00 | | 836 047.00 | 836 047.00 |
FG Production vendue services | 19 807 828.00 | 1 385 093.00 | 21 192 921.00 | 19 807 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 643 875.00 | 1 385 093.00 | 22 028 968.00 | 20 643 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 606 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 811 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 564 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 754 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 663 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 616.00 | |
GE Autres charges | | | 295 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 143 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017 333.00 | 655 598.00 | | 1 017 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 718.00 | 14 188.00 | | 41 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 718.00 | 14 188.00 | | 41 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 536.00 | 17 788.00 | | 96 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 536.00 | 17 788.00 | | 96 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 818.00 | -3 601.00 | | -54 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 658.00 | -6 300.00 | | 62 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 854 303.00 | 21 048 754.00 | | 23 854 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 331 766.00 | 20 732 657.00 | | 23 331 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 537.00 | 316 097.00 | | 522 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 497.00 | 279 097.00 | | 271 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 837 228.00 | | 2 827 001.00 | 12 837 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 300.00 | 97 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 836 994.00 | 13 827 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820 694.00 | 13 082 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 619.00 | | 1 000.00 | 645 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 121 410.00 | | 2 782 075.00 | 12 121 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 199.00 | | 43 926.00 | 70 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 762 623.00 | 1 677 031.00 | 1 728 264.00 | 7 762 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 657.00 | 3 167.00 | | 32 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 729 966.00 | 1 673 864.00 | 1 728 264.00 | 7 729 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 727.00 | 1 025 727.00 | | 1 025 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 440.00 | 631 440.00 | | 631 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 308.00 | 684 308.00 | | 684 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 339 457.00 | 3 339 457.00 | | 3 339 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 193.00 | 292 193.00 | | 292 193.00 |
VB T. V. A. | 142 506.00 | 142 506.00 | | 142 506.00 |
VC Groupe et associés | 210 089.00 | 210 089.00 | | 210 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 445 166.00 | 1 699 481.00 | 1 745 685.00 | 3 445 166.00 |
VI Groupe et associés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 697 950.00 | | | 2 697 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 808 560.00 | | | 1 808 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 597.00 | 301 597.00 | | 301 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 507.00 | 539 507.00 | | 539 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 133.00 | 80 133.00 | | 80 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 148.00 | 4 969 148.00 | | 4 969 148.00 |
VW T.V.A. | 759 461.00 | 759 461.00 | | 759 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 812 789.00 | 5 067 104.00 | 1 745 685.00 | 6 812 789.00 |