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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 243.00 | 65 581.00 | 24 661.00 | 90 243.00 |
AH Fonds commercial | 587 186.00 | | 587 186.00 | 587 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
AP Constructions | 303 068.00 | 303 068.00 | | 303 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 704.00 | 147 156.00 | 21 547.00 | 168 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 613 347.00 | 10 604 195.00 | 5 009 152.00 | 15 613 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 566 600.00 | | 566 600.00 | 566 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 094.00 | | 131 094.00 | 131 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 513 115.00 | 11 120 000.00 | 6 393 115.00 | 17 513 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663 284.00 | 194 603.00 | 4 468 681.00 | 4 663 284.00 |
BZ Autres créances | 3 337 986.00 | | 3 337 986.00 | 3 337 986.00 |
CF Disponibilités | 2 885 053.00 | | 2 885 053.00 | 2 885 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 524.00 | | 89 524.00 | 89 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 975 847.00 | 194 603.00 | 10 781 244.00 | 10 975 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 488 962.00 | 11 314 603.00 | 17 174 359.00 | 28 488 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 094.00 | | | 131 094.00 |
CU Autres participations | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 976.00 | 2 499 976.00 | | 2 499 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 998.00 | 249 998.00 | | 249 998.00 |
DG Autres réserves | 2 091 031.00 | 1 833 709.00 | | 2 091 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 240.00 | 257 322.00 | | 500 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 341 244.00 | 4 841 004.00 | | 5 341 244.00 |
DP Provisions pour risques | 49 888.00 | 102 626.00 | | 49 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 888.00 | 102 626.00 | | 49 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 608 961.00 | 5 344 180.00 | | 3 608 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 548.00 | 2 218 200.00 | | 4 617 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541 953.00 | 2 349 229.00 | | 3 541 953.00 |
EA Autres dettes | 14 677.00 | 87 625.00 | | 14 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 783 227.00 | 9 999 642.00 | | 11 783 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 174 359.00 | 14 943 273.00 | | 17 174 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 254 773.00 | 7 103 910.00 | | 10 254 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 780.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 401.00 | 93 815.00 | 736 216.00 | 642 401.00 |
FG Production vendue services | 28 648 615.00 | 1 274 849.00 | 29 923 464.00 | 28 648 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 291 016.00 | 1 368 664.00 | 30 659 680.00 | 29 291 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 798 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 549 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 016 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 928 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 056 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808 445.00 | 709 331.00 | | 808 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 448.00 | 8 630.00 | | 123 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 448.00 | 8 630.00 | | 123 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 557.00 | 12 379.00 | | 21 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 557.00 | 12 379.00 | | 21 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 891.00 | -3 750.00 | | 101 891.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 905.00 | 45 179.00 | | 112 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 913.00 | 164 986.00 | | 246 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 964 593.00 | 23 067 432.00 | | 31 964 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 464 353.00 | 22 810 110.00 | | 31 464 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 240.00 | 257 322.00 | | 500 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 255.00 | 83 363.00 | | 139 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 536 298.00 | | 1 612 363.00 | 16 536 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 546.00 | 17 513 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 400.00 | 688 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 146.00 | 16 651 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 149.00 | | 5 752.00 | 705 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 696 526.00 | | 1 568 339.00 | 15 696 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 624.00 | | 38 272.00 | 134 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 520 171.00 | 2 216 560.00 | 616 731.00 | 9 520 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 013.00 | 19 968.00 | 22 400.00 | 68 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 452 158.00 | 2 196 592.00 | 594 331.00 | 9 452 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 617 548.00 | 4 617 548.00 | | 4 617 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630 706.00 | 1 630 706.00 | | 1 630 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 261.00 | 728 261.00 | | 728 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 765.00 | 90 765.00 | | 90 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 094.00 | 131 094.00 | | 131 094.00 |
UX Autres créances clients | 4 663 284.00 | 4 663 284.00 | | 4 663 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 406 063.00 | 406 063.00 | | 406 063.00 |
VC Groupe et associés | 2 103 419.00 | 2 103 419.00 | | 2 103 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 961.00 | 2 080 508.00 | 1 528 454.00 | 3 608 961.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 500.00 | | | 902 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 636 145.00 | | | 2 636 145.00 |
VP Divers | 325 385.00 | 325 385.00 | | 325 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 253.00 | 74 253.00 | | 74 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 106.00 | 499 106.00 | | 499 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 221 889.00 | 8 221 889.00 | | 8 221 889.00 |
VW T.V.A. | 1 017 968.00 | 1 017 968.00 | | 1 017 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 783 227.00 | 10 254 773.00 | 1 528 454.00 | 11 783 227.00 |