| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 360.00 | 48 437.00 | 42 924.00 | 91 360.00 |
AH Fonds commercial | 587 186.00 | | 587 186.00 | 587 186.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
AP Constructions | 303 068.00 | 303 068.00 | | 303 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 777.00 | 134 917.00 | 23 860.00 | 158 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 503 866.00 | 7 824 323.00 | 5 679 543.00 | 13 503 866.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 752 155.00 | 8 310 744.00 | 6 441 411.00 | 14 752 155.00 |
BN En cours de production de biens | 2.00 | | | 2.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 599 883.00 | 178 690.00 | 3 421 193.00 | 3 599 883.00 |
BZ Autres créances | 1 696 249.00 | | 1 696 249.00 | 1 696 249.00 |
CF Disponibilités | 572 431.00 | | 572 431.00 | 572 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 936 658.00 | 178 690.00 | 5 757 967.00 | 5 936 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 688 812.00 | 8 489 434.00 | 12 199 378.00 | 20 688 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
CU Autres participations | 41 801.00 | | 41 801.00 | 41 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 499 976.00 | 2 499 976.00 | | 2 499 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 998.00 | 245 073.00 | | 249 998.00 |
DG Autres réserves | 1 591 065.00 | 1 073 452.00 | | 1 591 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 644.00 | 522 537.00 | | 242 644.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 682.00 | 4 341 038.00 | | 4 583 682.00 |
DP Provisions pour risques | 66 143.00 | 110 576.00 | | 66 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 143.00 | 110 576.00 | | 66 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 852 936.00 | 3 522 392.00 | | 3 852 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 33 875.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 5 828.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 800.00 | 1 025 727.00 | | 1 004 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629 519.00 | 2 097 449.00 | | 2 629 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 200.00 | | |
EA Autres dettes | 61 549.00 | 54 146.00 | | 61 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 549 552.00 | 6 818 617.00 | | 7 549 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 199 378.00 | 11 270 231.00 | | 12 199 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 740 929.00 | 5 101 123.00 | | 5 740 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 76 422.00 | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 188.00 | 72 408.00 | 835 596.00 | 763 188.00 |
FG Production vendue services | 20 665 989.00 | 1 188 919.00 | 21 854 909.00 | 20 665 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 429 177.00 | 1 261 327.00 | 22 690 504.00 | 21 429 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 109 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 462 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 263 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 821 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 493 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 134 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 689 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 975 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 010.00 | |
GE Autres charges | | | 179 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 781 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 023 968.00 | 1 017 333.00 | | 1 023 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 552.00 | 41 718.00 | | 11 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 552.00 | 41 718.00 | | 14 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 148.00 | 96 536.00 | | 75 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 946.00 | 96 536.00 | | 76 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 394.00 | -54 818.00 | | -62 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 331.00 | 2 592.00 | | 50 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 801.00 | 62 658.00 | | 107 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 282 149.00 | 23 854 303.00 | | 24 282 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 039 505.00 | 23 331 766.00 | | 24 039 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 644.00 | 522 537.00 | | 242 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 268.00 | 271 497.00 | | 120 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 827 235.00 | | 2 483 239.00 | 13 827 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 96 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558 320.00 | 14 752 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557 320.00 | 13 965 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 619.00 | | 43 000.00 | 646 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 082 791.00 | | 2 440 239.00 | 13 082 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711 389.00 | 1 975 873.00 | 1 376 518.00 | 7 711 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 823.00 | 12 614.00 | | 35 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 675 566.00 | 1 963 260.00 | 1 376 518.00 | 7 675 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 800.00 | 1 004 800.00 | | 1 004 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128 464.00 | 1 128 464.00 | | 1 128 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 270.00 | 554 270.00 | | 554 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 599 883.00 | 3 599 883.00 | | 3 599 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 120 109.00 | 120 109.00 | | 120 109.00 |
VC Groupe et associés | 532 829.00 | 532 829.00 | | 532 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 852 286.00 | 2 044 323.00 | 1 807 963.00 | 3 852 286.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 495 965.00 | | | 2 495 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 089 824.00 | | | 2 089 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037 215.00 | 1 037 215.00 | | 1 037 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399 984.00 | 5 399 984.00 | | 5 399 984.00 |
VW T.V.A. | 871 373.00 | 871 373.00 | | 871 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 548 892.00 | 5 740 929.00 | 1 807 963.00 | 7 548 892.00 |