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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 871.00 | 31 870.00 | | 31 871.00 |
AH Fonds commercial | 743 951.00 | | 743 951.00 | 743 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 257.00 | 191 438.00 | 27 819.00 | 219 257.00 |
BF Prêts | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 728.00 | 223 309.00 | 783 419.00 | 1 006 728.00 |
BN En cours de production de biens | 86 685.00 | | 86 685.00 | 86 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 749.00 | 4 000.00 | 184 749.00 | 188 749.00 |
BZ Autres créances | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 622 260.00 | | 622 260.00 | 622 260.00 |
CF Disponibilités | 249 621.00 | | 249 621.00 | 249 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 712.00 | 4 000.00 | 1 207 712.00 | 1 211 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 440.00 | 227 309.00 | 1 991 131.00 | 2 218 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 760 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 748.00 | 76 000.00 | | 67 748.00 |
DG Autres réserves | 107 041.00 | 225 675.00 | | 107 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 290.00 | 149 956.00 | | 146 290.00 |
DL TOTAL (I) | 996 078.00 | 1 211 631.00 | | 996 078.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 21 676.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 894.00 | 60 732.00 | | 44 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 174.00 | 218 729.00 | | 197 174.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 177.00 | 501 687.00 | | 534 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 053.00 | 826 712.00 | | 978 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 131.00 | 2 055 343.00 | | 1 991 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 655.00 | 826 712.00 | | 817 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 271.00 | | 22 953.00 | 985 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 1 006 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 219 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 822.00 | | | 775 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 801.00 | | 22 953.00 | 197 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 810.00 | 17 996.00 | 1 497.00 | 206 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 940.00 | 17 996.00 | 1 497.00 | 174 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 177.00 | 534 177.00 | | 534 177.00 |
UP Prêts | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 188 749.00 | 188 749.00 | | 188 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 39 602.00 | 160 398.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
VP Divers | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 172.00 | 197 172.00 | | 197 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 795.00 | 253 146.00 | 11 648.00 | 264 795.00 |