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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 871.00 | 31 870.00 | | 31 871.00 |
AH Fonds commercial | 743 951.00 | | 743 951.00 | 743 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 343.00 | 191 559.00 | 52 784.00 | 244 343.00 |
BF Prêts | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 813.00 | 223 429.00 | 808 384.00 | 1 031 813.00 |
BN En cours de production de biens | 140 045.00 | | 140 045.00 | 140 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 647.00 | | 127 647.00 | 127 647.00 |
BZ Autres créances | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794 085.00 | | 794 085.00 | 794 085.00 |
CF Disponibilités | 241 571.00 | | 241 571.00 | 241 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 477.00 | | 1 334 477.00 | 1 334 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 290.00 | 223 429.00 | 2 142 861.00 | 2 366 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 748.00 | 67 748.00 | | 67 748.00 |
DG Autres réserves | 133 330.00 | 107 041.00 | | 133 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 154.00 | 146 290.00 | | 186 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 232.00 | 996 078.00 | | 1 062 232.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 400.00 | 200 000.00 | | 243 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 469.00 | 44 894.00 | | 38 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 652.00 | 197 174.00 | | 205 652.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 1 808.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573 246.00 | 534 177.00 | | 573 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 629.00 | 978 053.00 | | 1 063 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 861.00 | 1 991 131.00 | | 2 142 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 874.00 | 817 655.00 | | 878 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 728.00 | | 35 841.00 | 1 006 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 756.00 | 1 031 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 756.00 | 244 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 822.00 | | | 775 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 257.00 | | 35 841.00 | 219 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 309.00 | 10 876.00 | 10 756.00 | 223 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 438.00 | 10 876.00 | 10 756.00 | 191 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 652.00 | 205 652.00 | | 205 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573 246.00 | 573 246.00 | | 573 246.00 |
UP Prêts | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 127 647.00 | 127 647.00 | | 127 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 398.00 | 55 644.00 | 184 754.00 | 240 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 752.00 | 158 103.00 | 11 648.00 | 169 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 629.00 | 878 874.00 | 184 754.00 | 1 063 629.00 |