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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 871.00 | 31 870.00 | | 31 871.00 |
AH Fonds commercial | 743 951.00 | | 743 951.00 | 743 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 349.00 | 129 233.00 | 67 116.00 | 196 349.00 |
BF Prêts | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 356.00 | 161 103.00 | 819 253.00 | 980 356.00 |
BN En cours de production de biens | 144 158.00 | | 144 158.00 | 144 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 399.00 | | 139 399.00 | 139 399.00 |
BZ Autres créances | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 949.00 | | 894 949.00 | 894 949.00 |
CF Disponibilités | 61 705.00 | | 61 705.00 | 61 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 579.00 | | 1 270 579.00 | 1 270 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 935.00 | 161 103.00 | 2 089 832.00 | 2 250 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 675 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 67 748.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 58 892.00 | 133 330.00 | | 58 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 907.00 | 186 154.00 | | 165 907.00 |
DL TOTAL (I) | 917 799.00 | 1 062 232.00 | | 917 799.00 |
DP Provisions pour risques | 11 633.00 | 17 000.00 | | 11 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 633.00 | 17 000.00 | | 11 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 836.00 | 243 400.00 | | 296 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 792.00 | 38 469.00 | | 19 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 098.00 | 205 652.00 | | 219 098.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 226.00 | | 1 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 939.00 | 573 246.00 | | 622 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 400.00 | 1 063 629.00 | | 1 160 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 832.00 | 2 142 861.00 | | 2 089 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 039.00 | 878 874.00 | | 943 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 002.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 813.00 | | 30 408.00 | 1 031 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 533.00 | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 865.00 | 980 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 333.00 | 196 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 822.00 | | | 775 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 343.00 | | 25 339.00 | 244 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 648.00 | | 5 069.00 | 11 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 429.00 | 11 007.00 | 73 333.00 | 223 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 559.00 | 11 007.00 | 73 333.00 | 191 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 5 367.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 5 367.00 | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 939.00 | 622 939.00 | | 622 939.00 |
UP Prêts | 6 385.00 | 1 316.00 | 5 069.00 | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 139 399.00 | 139 399.00 | | 139 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 836.00 | 79 475.00 | 217 361.00 | 296 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
VP Divers | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 098.00 | 219 098.00 | | 219 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 952.00 | 171 083.00 | 6 869.00 | 177 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 400.00 | 943 039.00 | 217 361.00 | 1 160 400.00 |