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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 871.00 | 31 870.00 | | 31 871.00 |
AH Fonds commercial | 773 587.00 | | 773 587.00 | 773 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 397.00 | 136 064.00 | 61 333.00 | 197 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BF Prêts | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 190.00 | 167 934.00 | 846 256.00 | 1 014 190.00 |
BN En cours de production de biens | 118 002.00 | | 118 002.00 | 118 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 879.00 | 1 013.00 | 116 866.00 | 117 879.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946 497.00 | | 946 497.00 | 946 497.00 |
CF Disponibilités | 179 588.00 | | 179 588.00 | 179 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 225.00 | 1 013.00 | 1 381 212.00 | 1 382 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 415.00 | 168 947.00 | 2 227 468.00 | 2 396 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 74 801.00 | 58 892.00 | | 74 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 479.00 | 165 907.00 | | 234 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 280.00 | 917 799.00 | | 1 002 280.00 |
DP Provisions pour risques | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 091.00 | 296 836.00 | | 217 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 19 792.00 | | 8 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 426.00 | 219 098.00 | | 255 426.00 |
EA Autres dettes | 3 584.00 | 1 736.00 | | 3 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 729 154.00 | 622 939.00 | | 729 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 555.00 | 1 160 400.00 | | 1 213 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 468.00 | 2 089 832.00 | | 2 227 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 257.00 | 943 039.00 | | 1 075 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 356.00 | | 39 720.00 | 980 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 886.00 | 1 014 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 886.00 | 200 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 822.00 | | 29 636.00 | 775 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 349.00 | | 10 084.00 | 196 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 103.00 | 12 717.00 | 5 886.00 | 161 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 233.00 | 12 717.00 | 5 886.00 | 129 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 424.00 | 255 424.00 | | 255 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 729 154.00 | 729 154.00 | | 729 154.00 |
UP Prêts | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 091.00 | 78 793.00 | 138 298.00 | 217 091.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 745.00 | | | 79 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 323.00 | 138 138.00 | 8 185.00 | 146 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 555.00 | 1 075 257.00 | 138 298.00 | 1 213 555.00 |