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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
AH Fonds commercial | 773 587.00 | | 773 587.00 | 773 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 773.00 | 135 655.00 | 53 118.00 | 188 773.00 |
BF Prêts | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 100.00 | 167 525.00 | 833 574.00 | 1 001 100.00 |
BP En cours de production de services | 99 131.00 | | 99 131.00 | 99 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 661.00 | | 132 661.00 | 132 661.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178 210.00 | | 1 178 210.00 | 1 178 210.00 |
CF Disponibilités | 226 952.00 | | 226 952.00 | 226 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 476.00 | | 1 665 476.00 | 1 665 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 576.00 | 167 525.00 | 2 499 050.00 | 2 666 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 109 278.00 | | | 109 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 167.00 | | | 283 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 446.00 | | | 1 085 446.00 |
DP Provisions pour risques | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 989.00 | | | 136 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 479.00 | | | 121 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 845.00 | | | 268 845.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874 605.00 | | | 874 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 971.00 | | | 1 401 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 050.00 | | | 2 499 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 522.00 | | | 1 345 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 190.00 | | 4 985.00 | 1 014 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 316.00 | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 075.00 | 1 001 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 759.00 | 188 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 458.00 | | | 805 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 547.00 | | 4 985.00 | 200 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 934.00 | 13 200.00 | 13 609.00 | 167 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 870.00 | | | 31 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 064.00 | 13 200.00 | 13 609.00 | 136 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 480.00 | 121 480.00 | | 121 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 844.00 | 268 844.00 | | 268 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874 605.00 | 874 605.00 | | 874 605.00 |
UP Prêts | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 132 662.00 | 132 662.00 | | 132 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 963.00 | 80 514.00 | 56 449.00 | 136 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 128.00 | | | 80 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 051.00 | 161 182.00 | 6 869.00 | 168 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 972.00 | 1 345 523.00 | 56 449.00 | 1 401 972.00 |