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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 661.00 | | 163 661.00 | 163 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 467.00 | 83 028.00 | 53 438.00 | 136 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 122.00 | 481 576.00 | 32 545.00 | 514 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 872.00 | | 174 872.00 | 174 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 350.00 | 608 082.00 | 611 268.00 | 1 219 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 793.00 | | 97 793.00 | 97 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 294.00 | 80 358.00 | 2 333 935.00 | 2 414 294.00 |
BZ Autres créances | 1 150 029.00 | | 1 150 029.00 | 1 150 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 687.00 | | 69 687.00 | 69 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 380.00 | 80 358.00 | 3 677 022.00 | 3 757 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 731.00 | 688 440.00 | 4 288 290.00 | 4 976 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 96 527.00 | 70 556.00 | | 96 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 107.00 | 25 971.00 | | -127 107.00 |
DL TOTAL (I) | 167 420.00 | 294 528.00 | | 167 420.00 |
DP Provisions pour risques | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 820.00 | 129 254.00 | | 60 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 997.00 | 4 438.00 | | 198 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 068.00 | 2 395 552.00 | | 2 520 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 107.00 | 766 044.00 | | 643 107.00 |
EA Autres dettes | 610 717.00 | 454 742.00 | | 610 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 036 615.00 | 3 753 634.00 | | 4 036 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 290.00 | 4 048 163.00 | | 4 288 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 357.00 | 121 550.00 | | 25 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 631 123.00 | 2 119 503.00 | 10 750 627.00 | 8 631 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 631 123.00 | 2 119 503.00 | 10 750 627.00 | 8 631 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 047 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 815 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 109.00 | |
GE Autres charges | | | 122 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 051 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 559.00 | 15 980.00 | | 17 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 808.00 | 67 411.00 | | 25 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 622.00 | 83 392.00 | | 127 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 622.00 | 3 607.00 | | -127 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 053 275.00 | 10 754 214.00 | | 11 053 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 180 382.00 | 10 728 243.00 | | 11 180 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 107.00 | 25 971.00 | | -127 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 243.00 | 326 587.00 | | 330 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 255.00 | | |
6T Sur comptes clients | 193 023.00 | 8 921.00 | 121 585.00 | 193 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 023.00 | 8 921.00 | 121 585.00 | 193 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 023.00 | 93 176.00 | 121 585.00 | 193 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 997.00 | 192 767.00 | | 198 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 069.00 | 2 520 069.00 | | 2 520 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 718.00 | 610 718.00 | | 610 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 820.00 | 36 750.00 | 24 070.00 | 60 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 109.00 | 643 109.00 | | 643 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 886.00 | 3 544 559.00 | 264 327.00 | 3 808 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 712.00 | 4 003 412.00 | 24 070.00 | 4 033 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |