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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 661.00 | | 163 661.00 | 163 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 916.00 | 105 112.00 | 35 804.00 | 140 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 421.00 | 507 149.00 | 19 272.00 | 526 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 144.00 | | 186 144.00 | 186 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 370.00 | 655 738.00 | 591 632.00 | 1 247 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 071.00 | | 82 071.00 | 82 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 780.00 | 86 722.00 | 2 152 057.00 | 2 238 780.00 |
BZ Autres créances | 1 039 848.00 | | 1 039 848.00 | 1 039 848.00 |
CF Disponibilités | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 970.00 | | 87 970.00 | 87 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 488 772.00 | 86 722.00 | 3 402 049.00 | 3 488 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 142.00 | 742 461.00 | 3 993 681.00 | 4 736 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 900.00 | -30 580.00 | | -146 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 261.00 | -116 320.00 | | 172 261.00 |
DL TOTAL (I) | 223 361.00 | 51 100.00 | | 223 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 543.00 | 261 225.00 | | 129 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 948.00 | 115 948.00 | | 74 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 284.00 | 2 062 050.00 | | 2 095 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 232.00 | 626 244.00 | | 818 232.00 |
EA Autres dettes | 652 310.00 | 232 963.00 | | 652 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 319.00 | 3 298 431.00 | | 3 770 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 681.00 | 3 349 531.00 | | 3 993 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 842.00 | 23 897.00 | | 631 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 365.00 | 23 897.00 | | 588 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 644.00 | 10 079.00 | | 76 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 644.00 | 10 079.00 | | 76 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 948.00 | 67 718.00 | | 74 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 285.00 | 2 095 285.00 | | 2 095 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 232.00 | 818 232.00 | | 818 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 311.00 | 652 311.00 | | 652 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 144.00 | | 186 144.00 | 186 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 544.00 | 116 951.00 | 12 593.00 | 129 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366 600.00 | 3 278 200.00 | 88 400.00 | 3 366 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 744.00 | 3 278 200.00 | 274 544.00 | 3 552 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 320.00 | 3 750 497.00 | 12 593.00 | 3 770 320.00 |