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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 662.00 | | 163 662.00 | 163 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 873.00 | 94 004.00 | 43 869.00 | 137 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 122.00 | 494 362.00 | 19 760.00 | 514 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 164.00 | | 169 164.00 | 169 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 047.00 | 631 842.00 | 583 205.00 | 1 215 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 940.00 | | 73 940.00 | 73 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 964.00 | 76 644.00 | 1 584 320.00 | 1 660 964.00 |
BZ Autres créances | 996 096.00 | | 996 096.00 | 996 096.00 |
CF Disponibilités | 79 910.00 | | 79 910.00 | 79 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 971.00 | 76 644.00 | 2 766 327.00 | 2 842 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 018.00 | 708 486.00 | 3 349 532.00 | 4 058 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DH Report à nouveau | -30 580.00 | | | -30 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 320.00 | | | -116 320.00 |
DL TOTAL (I) | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 225.00 | | | 261 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 948.00 | | | 115 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 050.00 | | | 2 062 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 245.00 | | | 626 245.00 |
EA Autres dettes | 232 963.00 | | | 232 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 431.00 | | | 3 298 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 532.00 | | | 3 349 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 526.00 | | | 3 275 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 507.00 | | | 236 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 724 855.00 | 1 957 928.00 | 9 682 783.00 | 7 724 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 724 855.00 | 1 957 928.00 | 9 682 783.00 | 7 724 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 846 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 805 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 335.00 | |
GE Autres charges | | | 12 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 180 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GN Différences positives de change | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 009.00 | | | 154 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 028.00 | | | 275 028.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 255.00 | | | 84 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 283.00 | | | 359 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 912.00 | | | 124 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 122.00 | | | 217 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 208 902.00 | | | 10 208 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 325 222.00 | | | 10 325 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 320.00 | | | -116 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 077.00 | | | 357 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 082.00 | 23 760.00 | | 608 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 606.00 | 23 760.00 | | 564 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 948.00 | 109 718.00 | | 115 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 050.00 | 2 062 050.00 | | 2 062 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 245.00 | 626 245.00 | | 626 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 963.00 | 232 963.00 | | 232 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 164.00 | | 169 164.00 | 169 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 225.00 | 245 178.00 | 16 047.00 | 261 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689 121.00 | 2 603 355.00 | 85 766.00 | 2 689 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 858 285.00 | 2 603 355.00 | 254 930.00 | 2 858 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 431.00 | 3 276 154.00 | 16 047.00 | 3 298 431.00 |