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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 662.00 | | 163 662.00 | 163 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 887.00 | 115 795.00 | 26 092.00 | 141 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 113.00 | 523 739.00 | 59 374.00 | 583 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 364.00 | | 188 364.00 | 188 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 252.00 | 683 010.00 | 624 242.00 | 1 307 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 981.00 | 86 723.00 | 1 491 258.00 | 1 577 981.00 |
BZ Autres créances | 778 128.00 | | 778 128.00 | 778 128.00 |
CF Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 965.00 | | 149 965.00 | 149 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 673.00 | 86 723.00 | 2 517 950.00 | 2 604 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 924.00 | 769 733.00 | 3 142 192.00 | 3 911 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
DG Autres réserves | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
DH Report à nouveau | | -146 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 343.00 | 172 262.00 | | -87 343.00 |
DL TOTAL (I) | 136 019.00 | 223 362.00 | | 136 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 078.00 | 129 544.00 | | 326 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 685.00 | 74 948.00 | | 74 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 771.00 | 2 095 285.00 | | 1 767 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 382.00 | 818 232.00 | | 598 382.00 |
EA Autres dettes | 239 257.00 | 652 311.00 | | 239 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 173.00 | 3 770 320.00 | | 3 006 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 192.00 | 3 993 682.00 | | 3 142 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 994 033.00 | 3 750 497.00 | | 2 994 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 485.00 | 109 444.00 | | 313 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 371.00 | | 64 781.00 | 1 247 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 900.00 | | 1 307 252.00 | 4 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | | 724 999.00 | 4 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 888.00 | | | 393 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 338.00 | | 62 561.00 | 667 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 144.00 | | 2 220.00 | 186 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 738.00 | 27 271.00 | | 655 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 262.00 | 27 271.00 | | 612 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 771.00 | 1 767 771.00 | | 1 767 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 653.00 | 243 653.00 | | 243 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 257.00 | 239 257.00 | | 239 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 364.00 | | 188 364.00 | 188 364.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 580.00 | 1 489 580.00 | | 1 489 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 400.00 | 88 400.00 | | 88 400.00 |
VB T. V. A. | 162 069.00 | 162 069.00 | | 162 069.00 |
VC Groupe et associés | 308 331.00 | 308 331.00 | | 308 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 485.00 | 313 485.00 | | 313 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 593.00 | 7 684.00 | 4 909.00 | 12 593.00 |
VI Groupe et associés | 67 455.00 | 67 455.00 | | 67 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VP Divers | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 952.00 | 43 952.00 | | 43 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 983.00 | 255 983.00 | | 255 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 965.00 | 149 965.00 | | 149 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 694 437.00 | 2 506 073.00 | 188 364.00 | 2 694 437.00 |
VW T.V.A. | 236 381.00 | 236 381.00 | | 236 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 173.00 | 2 994 033.00 | 4 909.00 | 3 006 173.00 |