| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 971 762.00 | | 971 762.00 | 971 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 542.00 | 117 159.00 | 91 383.00 | 208 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 587.00 | 117 159.00 | 1 066 427.00 | 1 183 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 616.00 | 117 181.00 | 63 435.00 | 180 616.00 |
BZ Autres créances | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CF Disponibilités | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 576.00 | 117 181.00 | 121 396.00 | 238 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 163.00 | 234 340.00 | 1 187 823.00 | 1 422 163.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 890.00 | 186 890.00 | | 186 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 130 202.00 | 121 040.00 | | 130 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 113.00 | 89 162.00 | | 86 113.00 |
DL TOTAL (I) | 430 705.00 | 424 592.00 | | 430 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 445.00 | 62 937.00 | | 71 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 445.00 | 62 937.00 | | 71 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 457.00 | 36 835.00 | | 51 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 508.00 | 138 376.00 | | 149 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 589.00 | 237 493.00 | | 231 589.00 |
EA Autres dettes | 9 342.00 | 6 078.00 | | 9 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 777.00 | 240 916.00 | | 243 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 673.00 | 659 699.00 | | 685 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 823.00 | 1 147 229.00 | | 1 187 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 673.00 | 659 699.00 | | 685 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 577.00 | | 1 270 577.00 | 1 270 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 577.00 | | 1 270 577.00 | 1 270 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 107.00 | |
GE Autres charges | | | 17 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 508.00 | 16 360.00 | | 8 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 508.00 | -3 825.00 | | -8 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 314.00 | 25 549.00 | | 27 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 809.00 | 19 630.00 | | 26 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 729.00 | 1 335 109.00 | | 1 321 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 617.00 | 1 245 947.00 | | 1 235 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 113.00 | 89 162.00 | | 86 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 494.00 | | 98 126.00 | 1 094 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 033.00 | 1 183 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 033.00 | 211 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 762.00 | | | 971 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 182.00 | | 98 126.00 | 122 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 182.00 | 4 011.00 | 9 033.00 | 122 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 182.00 | 4 011.00 | 9 033.00 | 122 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 937.00 | 8 508.00 | | 62 937.00 |
6T Sur comptes clients | 135 415.00 | 23 107.00 | 41 341.00 | 135 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 415.00 | 23 107.00 | 41 341.00 | 135 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 352.00 | 31 615.00 | 41 341.00 | 198 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 107.00 | 41 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 508.00 | 149 508.00 | | 149 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 777.00 | 243 777.00 | | 243 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 555.00 | | 140 555.00 | 140 555.00 |
VB T. V. A. | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VI Groupe et associés | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 208.00 | 83 353.00 | 140 855.00 | 224 208.00 |
VW T.V.A. | 42 647.00 | 42 647.00 | | 42 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 673.00 | 685 673.00 | | 685 673.00 |