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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 045 800.00 | | 1 045 800.00 | 1 045 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 607.00 | 170 207.00 | 47 400.00 | 217 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 457.00 | 170 207.00 | 1 096 250.00 | 1 266 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 500.00 | 53 560.00 | 71 940.00 | 125 500.00 |
BZ Autres créances | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
CF Disponibilités | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 635.00 | 53 560.00 | 182 075.00 | 235 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 092.00 | 223 767.00 | 1 278 324.00 | 1 502 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 890.00 | 186 890.00 | | 186 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 146 666.00 | 141 085.00 | | 146 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 297.00 | 75 581.00 | | 65 297.00 |
DL TOTAL (I) | 426 353.00 | 431 056.00 | | 426 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 260.00 | 89 075.00 | | 82 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 260.00 | 89 075.00 | | 82 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 1 022.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 778.00 | 105 187.00 | | 125 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 541.00 | 132 834.00 | | 138 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 961.00 | 235 354.00 | | 234 961.00 |
EA Autres dettes | 9 917.00 | 10 168.00 | | 9 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 855.00 | 254 751.00 | | 259 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 712.00 | 739 315.00 | | 769 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 324.00 | 1 259 446.00 | | 1 278 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 712.00 | 739 315.00 | | 769 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 1 022.00 | | 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 297.00 | | 1 482 297.00 | 1 482 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 297.00 | | 1 482 297.00 | 1 482 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 903.00 | |
GE Autres charges | | | 10 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 751.00 | 9 435.00 | | 16 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 936.00 | -9 435.00 | | -9 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 043.00 | 36 278.00 | | 35 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 139.00 | 30 549.00 | | 21 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 392.00 | 1 496 035.00 | | 1 549 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 095.00 | 1 420 454.00 | | 1 484 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 297.00 | 75 581.00 | | 65 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 883.00 | | | 1 268 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 426.00 | 1 266 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 426.00 | 217 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 800.00 | | | 1 045 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 033.00 | | | 220 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 946.00 | 21 688.00 | 2 426.00 | 150 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 946.00 | 21 688.00 | 2 426.00 | 150 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 075.00 | | 6 815.00 | 89 075.00 |
6T Sur comptes clients | 71 071.00 | 20 903.00 | 38 414.00 | 71 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 071.00 | 20 903.00 | 38 414.00 | 71 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 146.00 | 20 903.00 | 45 229.00 | 160 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 903.00 | 38 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 541.00 | 138 541.00 | | 138 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 523.00 | 121 523.00 | | 121 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 855.00 | 259 855.00 | | 259 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 246.00 | 61 246.00 | | 61 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 254.00 | | 64 254.00 | 64 254.00 |
VB T. V. A. | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 031.00 | 92 477.00 | 64 554.00 | 157 031.00 |
VW T.V.A. | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 712.00 | 769 712.00 | | 769 712.00 |