| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 587 192.00 | 9 235 381.00 | 351 811.00 | 9 587 192.00 |
AH Fonds commercial | 8 925 069.00 | | 8 925 069.00 | 8 925 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 027.00 | | 217 027.00 | 217 027.00 |
AP Constructions | 1 109 348.00 | 768 092.00 | 341 256.00 | 1 109 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 155.00 | 1 402 086.00 | 219 069.00 | 1 621 155.00 |
BF Prêts | 3 694 291.00 | | 3 694 291.00 | 3 694 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 313.00 | | 184 313.00 | 184 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 937 448.00 | 11 453 055.00 | 14 484 393.00 | 25 937 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 285 965.00 | 178 259.00 | 5 107 706.00 | 5 285 965.00 |
BZ Autres créances | 5 981 969.00 | | 5 981 969.00 | 5 981 969.00 |
CF Disponibilités | 1 223 317.00 | | 1 223 317.00 | 1 223 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 901.00 | | 187 901.00 | 187 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 679 152.00 | 178 259.00 | 12 500 893.00 | 12 679 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 616 600.00 | 11 631 314.00 | 26 985 286.00 | 38 616 600.00 |
CU Autres participations | 599 053.00 | 47 496.00 | 551 557.00 | 599 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 011 650.00 | | | 11 011 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 927.00 | | | 216 927.00 |
DH Report à nouveau | 936 613.00 | | | 936 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 12 173 369.00 | | | 12 173 369.00 |
DP Provisions pour risques | 453 036.00 | | | 453 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 277.00 | | | 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 313.00 | | | 453 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 017.00 | | | 2 173 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 600.00 | | | 3 781 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446 759.00 | | | 3 446 759.00 |
EA Autres dettes | 215 736.00 | | | 215 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 725 498.00 | | | 4 725 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 342 611.00 | | | 14 342 611.00 |
ED (V) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 985 286.00 | | | 26 985 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 342 611.00 | | | 14 342 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 656 338.00 | | 18 656 338.00 | 18 656 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 656 338.00 | | 18 656 338.00 | 18 656 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 109 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 350 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 174 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 610 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 212 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 791.00 | |
GE Autres charges | | | 30 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 247 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 025 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 495 047.00 | | | 1 495 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 920.00 | | | 108 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 744.00 | | | 168 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 860.00 | | | 343 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 929.00 | | | 343 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 186.00 | | | -175 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 621 229.00 | | | 21 621 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 613 050.00 | | | 21 613 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 515 270.00 | | 544 697.00 | 26 515 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 024 869.00 | 4 477 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 650.00 | 1 024 869.00 | 25 937 448.00 | 97 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 650.00 | | 18 729 288.00 | 97 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 730 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 516 391.00 | | 310 547.00 | 18 516 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 924.00 | | 123 579.00 | 2 606 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 391 955.00 | | 110 571.00 | 5 391 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 716 591.00 | 688 967.00 | | 10 716 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 763 339.00 | 472 042.00 | | 8 763 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 252.00 | 216 925.00 | | 1 953 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 349.00 | 343 860.00 | 70 896.00 | 180 349.00 |
6T Sur comptes clients | 199 140.00 | 7 791.00 | 28 672.00 | 199 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 260.00 | 7 791.00 | 1 051 296.00 | 1 269 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 449 609.00 | 351 652.00 | 1 122 192.00 | 1 449 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 791.00 | 37 362.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 025 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 343 860.00 | 59 824.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 600.00 | 3 781 600.00 | | 3 781 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 113 268.00 | 1 113 268.00 | | 1 113 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 842.00 | 842 842.00 | | 842 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 736.00 | 215 736.00 | | 215 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 725 498.00 | 4 725 498.00 | | 4 725 498.00 |
UP Prêts | 3 694 291.00 | | 3 694 291.00 | 3 694 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 313.00 | | 184 313.00 | 184 313.00 |
UX Autres créances clients | 5 285 965.00 | 5 285 965.00 | | 5 285 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 367 655.00 | 367 655.00 | | 367 655.00 |
VC Groupe et associés | 5 302 432.00 | 5 302 432.00 | | 5 302 432.00 |
VI Groupe et associés | 2 172 023.00 | 2 172 023.00 | | 2 172 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 240.00 | 236 240.00 | | 236 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 368.00 | 286 368.00 | | 286 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 901.00 | 187 901.00 | | 187 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 334 439.00 | 11 455 835.00 | 3 878 604.00 | 15 334 439.00 |
VW T.V.A. | 1 254 410.00 | 1 254 410.00 | | 1 254 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 342 611.00 | 14 342 611.00 | | 14 342 611.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308 895.00 | | | 308 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 552 239.00 | | | 552 239.00 |
ST Autres comptes | 1 377 645.00 | | | 1 377 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 832 425.00 | | | 832 425.00 |
YT Sous‐traitance | 4 666 516.00 | | | 4 666 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 745 429.00 | | | 745 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 199 716.00 | | | 199 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508 611.00 | | | 508 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 337 937.00 | | | 3 337 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 884.00 | | | 833 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 174 254.00 | | | 8 174 254.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | | | 194.00 |