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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 257 220.00 | 9 953 410.00 | 303 810.00 | 10 257 220.00 |
AH Fonds commercial | 8 925 069.00 | | 8 925 069.00 | 8 925 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898 075.00 | | 898 075.00 | 898 075.00 |
AP Constructions | 892 615.00 | 805 885.00 | 86 730.00 | 892 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 998.00 | 1 830 729.00 | 145 269.00 | 1 975 998.00 |
BF Prêts | 2 733 091.00 | | 2 733 091.00 | 2 733 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 222.00 | | 205 222.00 | 205 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 486 343.00 | 12 637 519.00 | 13 848 825.00 | 26 486 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 646.00 | 197 285.00 | 1 753 361.00 | 1 950 646.00 |
BZ Autres créances | 3 575 549.00 | | 3 575 549.00 | 3 575 549.00 |
CF Disponibilités | 1 592 345.00 | | 1 592 345.00 | 1 592 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 047.00 | | 158 047.00 | 158 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 276 587.00 | 197 285.00 | 7 079 302.00 | 7 276 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 762 931.00 | 12 834 804.00 | 20 928 127.00 | 33 762 931.00 |
CU Autres participations | 599 053.00 | 47 496.00 | 551 557.00 | 599 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 011 650.00 | 11 011 650.00 | | 11 011 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 972.00 | 228 972.00 | | 228 972.00 |
DH Report à nouveau | 46 450.00 | 1 146 455.00 | | 46 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 816.00 | -1 100 005.00 | | 167 816.00 |
DL TOTAL (I) | 11 454 887.00 | 11 287 072.00 | | 11 454 887.00 |
DP Provisions pour risques | 163 864.00 | 424 852.00 | | 163 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 864.00 | 424 852.00 | | 163 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 892.00 | 1 420 751.00 | | 1 357 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 375.00 | | | 154 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 560.00 | 4 105 815.00 | | 3 226 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 516 510.00 | 2 792 142.00 | | 2 516 510.00 |
EA Autres dettes | 369 447.00 | 158 565.00 | | 369 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641 477.00 | 2 989 767.00 | | 1 641 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 266 261.00 | 11 467 041.00 | | 9 266 261.00 |
ED (V) | 43 114.00 | | | 43 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 928 127.00 | 23 178 965.00 | | 20 928 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 357 892.00 | | | 1 357 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 545 297.00 | 2 098 287.00 | 9 643 585.00 | 7 545 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 545 297.00 | 2 098 287.00 | 9 643 585.00 | 7 545 297.00 |
FN Production immobilisée | | | 252 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 089 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 683 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 949 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 246 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 261.00 | 1 438.00 | | 18 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 053.00 | 113 000.00 | | 261 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 314.00 | 114 938.00 | | 279 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 880.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 709.00 | 16 543.00 | | 3 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 917.00 | 135 000.00 | | 2 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 789.00 | 152 423.00 | | 6 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 525.00 | -37 485.00 | | 272 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 434 272.00 | 16 918 556.00 | | 11 434 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 266 457.00 | 18 018 561.00 | | 11 266 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 816.00 | -1 100 005.00 | | 167 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 188 631.00 | | 734 935.00 | 27 188 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295 804.00 | 3 537 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 709.00 | 1 299 513.00 | 26 486 343.00 | 137 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 709.00 | 3 709.00 | 20 080 364.00 | 137 709.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 868 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 648 631.00 | | 573 151.00 | 19 648 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 813 245.00 | | 55 368.00 | 2 813 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726 755.00 | | 106 415.00 | 4 726 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 173 010.00 | 417 013.00 | | 12 173 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 737 635.00 | 215 774.00 | | 9 737 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 375.00 | 201 239.00 | | 2 435 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 852.00 | 2 917.00 | 263 905.00 | 424 852.00 |
6T Sur comptes clients | 299 041.00 | | 101 755.00 | 299 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 537.00 | | 101 755.00 | 346 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 388.00 | 2 917.00 | 365 660.00 | 771 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226 560.00 | 3 226 560.00 | | 3 226 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 291.00 | 744 291.00 | | 744 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 459.00 | 1 152 459.00 | | 1 152 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 822.00 | 523 822.00 | | 523 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641 477.00 | 1 641 477.00 | | 1 641 477.00 |
UP Prêts | 2 733 091.00 | 2 073 279.00 | 659 812.00 | 2 733 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 222.00 | 42 012.00 | 163 209.00 | 205 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 950.00 | 1 612 950.00 | | 1 612 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 76 837.00 | 76 837.00 | | 76 837.00 |
VC Groupe et associés | 3 035 740.00 | 3 035 740.00 | | 3 035 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 892.00 | 1 357 892.00 | | 1 357 892.00 |
VP Divers | 288 645.00 | 288 645.00 | | 288 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 586.00 | 244 586.00 | | 244 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 047.00 | 158 047.00 | | 158 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 224 609.00 | 7 401 587.00 | 823 021.00 | 8 224 609.00 |
VW T.V.A. | 375 174.00 | 375 174.00 | | 375 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 266 261.00 | 9 266 261.00 | | 9 266 261.00 |