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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 872 938.00 | 10 376 617.00 | 496 321.00 | 10 872 938.00 |
AH Fonds commercial | 8 925 069.00 | | 8 925 069.00 | 8 925 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455 547.00 | | 455 547.00 | 455 547.00 |
AP Constructions | 892 615.00 | 856 407.00 | 36 208.00 | 892 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 790.00 | 1 910 021.00 | 134 768.00 | 2 044 790.00 |
BF Prêts | 2 263 491.00 | | 2 263 491.00 | 2 263 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 956.00 | | 183 956.00 | 183 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 237 459.00 | 13 190 541.00 | 13 046 918.00 | 26 237 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 966.00 | 183 568.00 | 1 338 398.00 | 1 521 966.00 |
BZ Autres créances | 3 255 962.00 | | 3 255 962.00 | 3 255 962.00 |
CF Disponibilités | 1 513 796.00 | | 1 513 796.00 | 1 513 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 839.00 | | 178 839.00 | 178 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 470 563.00 | 183 568.00 | 6 286 996.00 | 6 470 563.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 726 180.00 | 13 374 108.00 | 19 352 071.00 | 32 726 180.00 |
CU Autres participations | 599 053.00 | 47 496.00 | 551 557.00 | 599 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 011 650.00 | 11 011 650.00 | | 11 011 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 363.00 | 228 972.00 | | 237 363.00 |
DH Report à nouveau | 205 875.00 | 46 450.00 | | 205 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 758.00 | 167 816.00 | | 378 758.00 |
DL TOTAL (I) | 11 833 645.00 | 11 454 887.00 | | 11 833 645.00 |
DP Provisions pour risques | 295 158.00 | 163 864.00 | | 295 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 158.00 | 163 864.00 | | 295 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 442.00 | 1 357 892.00 | | 1 148 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 805.00 | 154 375.00 | | 132 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 578.00 | 3 226 560.00 | | 3 222 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 860 359.00 | 2 516 510.00 | | 1 860 359.00 |
EA Autres dettes | 449 433.00 | 369 447.00 | | 449 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 652.00 | 1 641 477.00 | | 409 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 223 268.00 | 9 266 261.00 | | 7 223 268.00 |
ED (V) | | 43 114.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 352 071.00 | 20 928 126.00 | | 19 352 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 148 442.00 | | | 1 148 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 276 702.00 | 2 118 915.00 | 10 395 617.00 | 8 276 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 276 702.00 | 2 118 915.00 | 10 395 617.00 | 8 276 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 190 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 022.00 | |
GE Autres charges | | | 101 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 714 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 474.00 | 18 261.00 | | 87 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 947.00 | 261 053.00 | | 82 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 421.00 | 279 314.00 | | 170 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 163.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 619.00 | 3 709.00 | | 97 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 000.00 | 2 917.00 | | 199 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 627.00 | 6 789.00 | | 296 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 205.00 | 272 525.00 | | -126 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 410 313.00 | 11 434 272.00 | | 11 410 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 031 556.00 | 11 266 457.00 | | 11 031 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 758.00 | 167 816.00 | | 378 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 486 343.00 | | 926 550.00 | 26 486 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 554.00 | 3 046 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 262.00 | 657 173.00 | 26 237 459.00 | 518 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 262.00 | 97 619.00 | 20 253 554.00 | 518 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 937 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 080 364.00 | | 789 071.00 | 20 080 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 613.00 | | 68 791.00 | 2 868 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537 366.00 | | 68 688.00 | 3 537 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 590 023.00 | 553 022.00 | | 12 590 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953 410.00 | 423 207.00 | | 9 953 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 613.00 | 129 815.00 | | 2 636 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 864.00 | 217 158.00 | 85 864.00 | 163 864.00 |
6T Sur comptes clients | 197 285.00 | | 13 718.00 | 197 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 781.00 | | 13 718.00 | 244 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 646.00 | 217 158.00 | 99 582.00 | 408 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 578.00 | 3 222 578.00 | | 3 222 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 630.00 | 760 630.00 | | 760 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 446.00 | 528 446.00 | | 528 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 238.00 | 542 238.00 | | 542 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 652.00 | 409 652.00 | | 409 652.00 |
UP Prêts | 2 263 491.00 | 1 625 885.00 | 637 606.00 | 2 263 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 956.00 | 20 746.00 | 163 209.00 | 183 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 966.00 | 1 521 966.00 | | 1 521 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VB T. V. A. | 115 779.00 | 115 779.00 | | 115 779.00 |
VC Groupe et associés | 2 776 466.00 | 2 776 466.00 | | 2 776 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 442.00 | 1 148 442.00 | | 1 148 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VP Divers | 198 200.00 | 198 200.00 | | 198 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 461.00 | 221 461.00 | | 221 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 647.00 | 123 647.00 | | 123 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 839.00 | 178 839.00 | | 178 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404 214.00 | 6 603 399.00 | 800 815.00 | 7 404 214.00 |
VW T.V.A. | 349 821.00 | 349 821.00 | | 349 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 183 268.00 | 7 183 268.00 | | 7 183 268.00 |