| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 846 773.00 | 9 537 563.00 | 309 210.00 | 9 846 773.00 |
AH Fonds commercial | 8 925 069.00 | | 8 925 069.00 | 8 925 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 157.00 | | 357 157.00 | 357 157.00 |
AP Constructions | 1 100 571.00 | 845 655.00 | 254 916.00 | 1 100 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 350.00 | 1 557 246.00 | 283 104.00 | 1 840 350.00 |
BF Prêts | 3 909 326.00 | | 3 909 326.00 | 3 909 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 891.00 | | 186 891.00 | 186 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 765 190.00 | 11 987 959.00 | 14 777 231.00 | 26 765 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 327 559.00 | 178 082.00 | 5 149 478.00 | 5 327 559.00 |
BZ Autres créances | 8 048 925.00 | | 8 048 925.00 | 8 048 925.00 |
CF Disponibilités | 426 096.00 | | 426 096.00 | 426 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 212.00 | | 155 212.00 | 155 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 957 793.00 | 178 082.00 | 13 779 711.00 | 13 957 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 722 983.00 | 12 166 041.00 | 28 556 942.00 | 40 722 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 166 529.00 | | | 3 166 529.00 |
CU Autres participations | 599 053.00 | 47 496.00 | 551 557.00 | 599 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 011 650.00 | | | 11 011 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 336.00 | | | 217 336.00 |
DH Report à nouveau | 944 383.00 | | | 944 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 707.00 | | | 232 707.00 |
DL TOTAL (I) | 12 406 077.00 | | | 12 406 077.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 409.00 | | | 38 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 409.00 | | | 438 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 119.00 | | | 2 494 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 275.00 | | | 4 605 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 056 491.00 | | | 4 056 491.00 |
EA Autres dettes | 393 874.00 | | | 393 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 154 187.00 | | | 4 154 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 703 946.00 | | | 15 703 946.00 |
ED (V) | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 556 942.00 | | | 28 556 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 849 134.00 | 1 975 137.00 | 16 824 271.00 | 14 849 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 849 134.00 | 1 975 137.00 | 16 824 271.00 | 14 849 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 373 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 642 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 858 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 849 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 572 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 278 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 133.00 | |
GE Autres charges | | | 29 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 760 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 639 907.00 | | | 2 639 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 097.00 | | | 28 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 036.00 | | | 178 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 571.00 | | | 179 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | | | 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 510.00 | | | 126 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 120 237.00 | | | 20 120 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 887 530.00 | | | 19 887 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 707.00 | | | 232 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 937 448.00 | | 1 085 658.00 | 25 937 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 699.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 699.00 | 4 695 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 915.00 | 26 765 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 237 388.00 | 19 128 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 828.00 | 2 940 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 729 288.00 | | 637 099.00 | 18 729 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730 502.00 | | 225 247.00 | 2 730 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477 657.00 | | 223 312.00 | 4 477 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 405 560.00 | 549 033.00 | 14 129.00 | 11 405 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 235 382.00 | 302 180.00 | | 9 235 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170 177.00 | 246 852.00 | 14 129.00 | 2 170 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 313.00 | 163 133.00 | 178 036.00 | 453 313.00 |
6T Sur comptes clients | 178 259.00 | 2 177.00 | 2 354.00 | 178 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 755.00 | 2 177.00 | 2 354.00 | 225 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 068.00 | 165 309.00 | 180 390.00 | 679 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | 178 036.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 605 275.00 | 4 605 275.00 | | 4 605 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 404.00 | 1 009 404.00 | | 1 009 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 594.00 | 979 594.00 | | 979 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 874.00 | 393 874.00 | | 393 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 154 187.00 | 4 154 187.00 | | 4 154 187.00 |
UP Prêts | 3 909 326.00 | 3 166 529.00 | 742 797.00 | 3 909 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 891.00 | | 186 891.00 | 186 891.00 |
UX Autres créances clients | 5 327 559.00 | 5 327 559.00 | | 5 327 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
VB T. V. A. | 611 158.00 | 611 158.00 | | 611 158.00 |
VC Groupe et associés | 6 822 565.00 | 6 822 565.00 | | 6 822 565.00 |
VI Groupe et associés | 4 962 570.00 | 4 962 570.00 | | 4 962 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 367.00 | 282 367.00 | | 282 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 382.00 | 458 382.00 | | 458 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 690.00 | 209 690.00 | | 209 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 212.00 | 155 212.00 | | 155 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 627 914.00 | 16 698 226.00 | 929 688.00 | 17 627 914.00 |
VW T.V.A. | 1 609 111.00 | 1 609 111.00 | | 1 609 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 172 398.00 | 18 172 398.00 | | 18 172 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227 330.00 | | | 227 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 062.00 | | | 232 062.00 |
ST Autres comptes | 1 397 385.00 | | | 1 397 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 819 405.00 | | | 819 405.00 |
YT Sous‐traitance | 3 342 918.00 | | | 3 342 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 040 309.00 | | | 2 040 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 207 873.00 | | | 207 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 435 203.00 | | | 435 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 446 477.00 | | | 3 446 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244 791.00 | | | 1 244 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 849 106.00 | | | 7 849 106.00 |