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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980 638.00 | 9 737 635.00 | 243 002.00 | 9 980 638.00 |
AH Fonds commercial | 8 925 069.00 | | 8 925 069.00 | 8 925 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 742 924.00 | | 742 924.00 | 742 924.00 |
AP Constructions | 888 915.00 | 736 402.00 | 152 513.00 | 888 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 330.00 | 1 698 973.00 | 225 357.00 | 1 924 330.00 |
BF Prêts | 3 942 446.00 | | 3 942 446.00 | 3 942 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 256.00 | | 185 256.00 | 185 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 188 631.00 | 12 220 506.00 | 14 968 125.00 | 27 188 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 337 833.00 | 299 041.00 | 3 038 793.00 | 3 337 833.00 |
BZ Autres créances | 4 755 045.00 | | 4 755 045.00 | 4 755 045.00 |
CF Disponibilités | 259 917.00 | | 259 917.00 | 259 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 234.00 | | 154 234.00 | 154 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 507 029.00 | 299 041.00 | 8 207 988.00 | 8 507 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 698 512.00 | 12 519 547.00 | 23 178 965.00 | 35 698 512.00 |
CU Autres participations | 599 053.00 | 47 496.00 | 551 557.00 | 599 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 011 650.00 | 11 011 650.00 | | 11 011 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 972.00 | 217 336.00 | | 228 972.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 455.00 | 944 383.00 | | 1 146 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 005.00 | 232 707.00 | | -1 100 005.00 |
DL TOTAL (I) | 11 287 072.00 | 12 406 077.00 | | 11 287 072.00 |
DP Provisions pour risques | 424 852.00 | 400 000.00 | | 424 852.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 424 852.00 | 438 409.00 | | 424 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 751.00 | 2 494 119.00 | | 1 420 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 815.00 | 4 605 275.00 | | 4 105 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 792 142.00 | 4 056 491.00 | | 2 792 142.00 |
EA Autres dettes | 158 565.00 | 393 874.00 | | 158 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 989 767.00 | 4 154 187.00 | | 2 989 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 467 041.00 | 15 703 946.00 | | 11 467 041.00 |
ED (V) | | 8 510.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 178 965.00 | 28 556 942.00 | | 23 178 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 306 562.00 | 2 045 902.00 | 14 352 464.00 | 12 306 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 306 562.00 | 2 045 902.00 | 14 352 464.00 | 12 306 562.00 |
FN Production immobilisée | | | 419 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 719 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 775 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 030 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 033 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 860 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 438.00 | 1 534.00 | | 1 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000.00 | 178 036.00 | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 938.00 | 179 571.00 | | 114 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 811.00 | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 543.00 | 699.00 | | 16 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 000.00 | 125 000.00 | | 135 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 423.00 | 126 510.00 | | 152 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 485.00 | 53 061.00 | | -37 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 918 555.00 | 20 120 237.00 | | 16 918 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 018 560.00 | 19 887 530.00 | | 18 018 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 005.00 | 232 707.00 | | -1 100 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 765 190.00 | | 787 609.00 | 26 765 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 435.00 | 4 726 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 168.00 | 27 188 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 977.00 | 19 648 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 756.00 | 2 813 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 128 999.00 | | 553 609.00 | 19 128 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 921.00 | | 108 080.00 | 2 940 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695 270.00 | | 125 920.00 | 4 695 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 940 463.00 | 451 760.00 | 219 213.00 | 11 940 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 537 563.00 | 200 073.00 | | 9 537 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 900.00 | 251 688.00 | 219 213.00 | 2 402 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 409.00 | 137 852.00 | 151 409.00 | 438 409.00 |
6T Sur comptes clients | 178 082.00 | 120 959.00 | | 178 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 578.00 | 120 959.00 | | 225 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 987.00 | 258 811.00 | 151 409.00 | 663 987.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685 064.00 | 2 685 064.00 | | 2 685 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002 556.00 | 1 002 556.00 | | 1 002 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 667.00 | 915 667.00 | | 915 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 565.00 | 158 565.00 | | 158 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 989 767.00 | 2 989 767.00 | | 2 989 767.00 |
UP Prêts | 3 942 446.00 | 3 289 421.00 | 653 026.00 | 3 942 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 256.00 | | 185 256.00 | 185 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 396 337.00 | 3 396 337.00 | | 3 396 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 175 443.00 | 175 443.00 | | 175 443.00 |
VC Groupe et associés | 4 401 931.00 | 4 401 931.00 | | 4 401 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 841 502.00 | 2 841 502.00 | | 2 841 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 646.00 | 224 646.00 | | 224 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 234.00 | 154 234.00 | | 154 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 296 569.00 | 11 458 288.00 | 838 281.00 | 12 296 569.00 |
VW T.V.A. | 646 974.00 | 646 974.00 | | 646 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 464 741.00 | 11 464 741.00 | | 11 464 741.00 |