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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 65 000.00 | 13 668.00 | 51 332.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 000.00 | 13 668.00 | 2 851 332.00 | 2 865 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 053.00 | | 137 053.00 | 137 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 365.00 | | 318 365.00 | 318 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 365.00 | 13 668.00 | 3 169 697.00 | 3 183 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -376 493.00 | -347 606.00 | | -376 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 141.00 | -28 887.00 | | -27 141.00 |
DK Provisions réglementées | 837 155.00 | 698 400.00 | | 837 155.00 |
DL TOTAL (I) | 481 521.00 | 369 907.00 | | 481 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 816.00 | 1 483 151.00 | | 1 378 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 030.00 | 1 296 152.00 | | 1 309 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | 287.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 176.00 | 2 779 591.00 | | 2 688 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 697.00 | 3 149 497.00 | | 3 169 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 112.00 | | 764 112.00 | 764 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 112.00 | | 764 112.00 | 764 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 755.00 | -138 755.00 | | -138 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 239.00 | 1 144 746.00 | | 984 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 380.00 | 1 173 633.00 | | 1 011 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 141.00 | -28 887.00 | | -27 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 000.00 | | | 2 865 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 168.00 | 6 500.00 | | 7 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168.00 | 6 500.00 | | 7 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 698 400.00 | 138 755.00 | | 698 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 400.00 | 138 755.00 | | 698 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 884.00 | | 381 884.00 | 381 884.00 |
UX Autres créances clients | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 816.00 | 113 591.00 | 559 174.00 | 1 378 816.00 |
VI Groupe et associés | 927 146.00 | 927 146.00 | | 927 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 053.00 | 137 053.00 | | 137 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 046.00 | 188 046.00 | | 188 046.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 176.00 | 1 041 067.00 | 941 058.00 | 2 688 176.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |