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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 20 168.00 | 44 832.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 000.00 | 20 168.00 | 2 844 832.00 | 2 865 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 155 418.00 | | 155 418.00 | 155 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 766.00 | | 137 766.00 | 137 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 477.00 | | 347 477.00 | 347 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 477.00 | 20 168.00 | 3 192 309.00 | 3 212 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 634.00 | -376 493.00 | | -403 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 482.00 | -27 141.00 | | -17 482.00 |
DK Provisions réglementées | 975 910.00 | 837 155.00 | | 975 910.00 |
DL TOTAL (I) | 602 793.00 | 481 521.00 | | 602 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 225.00 | 1 378 816.00 | | 1 265 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 030.00 | 1 309 030.00 | | 1 324 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 330.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 516.00 | 2 688 176.00 | | 2 589 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 309.00 | 3 169 697.00 | | 3 192 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 324 030.00 | | | 1 324 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 224.00 | | 775 224.00 | 775 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 224.00 | | 775 224.00 | 775 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 755.00 | -138 755.00 | | -138 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 135.00 | 984 239.00 | | 1 006 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 617.00 | 1 011 380.00 | | 1 023 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 482.00 | -27 141.00 | | -17 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 000.00 | | | 2 865 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 668.00 | 6 500.00 | | 13 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 668.00 | 6 500.00 | | 13 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 837 155.00 | 138 755.00 | | 837 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837 155.00 | 138 755.00 | | 837 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 612.00 | | 387 612.00 | 387 612.00 |
VB T. V. A. | 54 293.00 | | 54 293.00 | 54 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 225.00 | 123 434.00 | 605 118.00 | 1 265 225.00 |
VI Groupe et associés | 936 418.00 | 936 418.00 | | 936 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 766.00 | | 137 766.00 | 137 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 059.00 | | 192 059.00 | 192 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 516.00 | 1 060 113.00 | 992 729.00 | 2 589 516.00 |