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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 33 168.00 | 31 832.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 000.00 | 33 168.00 | 2 831 832.00 | 2 865 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CF Disponibilités | 397 376.00 | | 397 376.00 | 397 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 933.00 | | 138 933.00 | 138 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 888.00 | | 570 888.00 | 570 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 888.00 | 33 168.00 | 3 402 720.00 | 3 435 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 401.00 | -421 117.00 | | -430 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129.00 | -9 284.00 | | -1 129.00 |
DK Provisions réglementées | 1 253 420.00 | 1 114 665.00 | | 1 253 420.00 |
DL TOTAL (I) | 869 890.00 | 732 264.00 | | 869 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 895.00 | 1 141 791.00 | | 1 007 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 354 568.00 | 1 339 208.00 | | 1 354 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 090.00 | | | 170 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | 331.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 830.00 | 2 481 330.00 | | 2 532 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 720.00 | 3 213 595.00 | | 3 402 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 354 568.00 | | | 1 354 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 742.00 | | 798 742.00 | 798 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 742.00 | | 798 742.00 | 798 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 755.00 | -138 755.00 | | -138 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 573.00 | 1 022 664.00 | | 1 036 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 703.00 | 1 031 948.00 | | 1 037 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129.00 | -9 284.00 | | -1 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 000.00 | | | 2 865 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 668.00 | 6 500.00 | | 26 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | 6 500.00 | | 26 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 114 665.00 | 138 755.00 | | 1 114 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 665.00 | 138 755.00 | | 1 114 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 327.00 | | 399 327.00 | 399 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 090.00 | 170 090.00 | | 170 090.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 895.00 | 145 015.00 | 705 774.00 | 1 007 895.00 |
VI Groupe et associés | 955 240.00 | 955 240.00 | | 955 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 512.00 | 173 512.00 | | 173 512.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 830.00 | 1 270 622.00 | 1 105 101.00 | 2 532 830.00 |