| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 26 668.00 | 38 332.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 000.00 | 26 668.00 | 2 838 332.00 | 2 865 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
CF Disponibilités | 183 413.00 | | 183 413.00 | 183 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 395.00 | | 138 395.00 | 138 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 263.00 | | 375 263.00 | 375 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 263.00 | 26 668.00 | 3 213 595.00 | 3 240 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -421 117.00 | -403 634.00 | | -421 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 284.00 | -17 482.00 | | -9 284.00 |
DK Provisions réglementées | 1 114 665.00 | 975 910.00 | | 1 114 665.00 |
DL TOTAL (I) | 732 264.00 | 602 793.00 | | 732 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 791.00 | 1 265 225.00 | | 1 141 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 208.00 | 1 324 030.00 | | 1 339 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331.00 | 261.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 330.00 | 2 589 516.00 | | 2 481 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 595.00 | 3 192 309.00 | | 3 213 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 339 208.00 | | | 1 339 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 558.00 | | 787 558.00 | 787 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 558.00 | | 787 558.00 | 787 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 755.00 | -138 755.00 | | -138 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 664.00 | 1 006 135.00 | | 1 022 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 948.00 | 1 023 617.00 | | 1 031 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 284.00 | -17 482.00 | | -9 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 000.00 | | | 2 865 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 865 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 168.00 | 6 500.00 | | 20 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 168.00 | 6 500.00 | | 20 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 975 910.00 | 138 755.00 | | 975 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 910.00 | 138 755.00 | | 975 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393 426.00 | | 393 426.00 | 393 426.00 |
UX Autres créances clients | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 791.00 | 133 896.00 | 653 929.00 | 1 141 791.00 |
VI Groupe et associés | 945 782.00 | 945 782.00 | | 945 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 395.00 | 138 395.00 | | 138 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 850.00 | 191 850.00 | | 191 850.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 330.00 | 1 080 009.00 | 1 047 355.00 | 2 481 330.00 |