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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 39 668.00 | 25 332.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 000.00 | 39 668.00 | 2 825 332.00 | 2 865 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 64 479.00 | | 64 479.00 | 64 479.00 |
CF Disponibilités | 207 934.00 | | 207 934.00 | 207 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 374.00 | | 139 374.00 | 139 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 222.00 | | 412 222.00 | 412 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 222.00 | 39 668.00 | 3 237 554.00 | 3 277 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -431 530.00 | -430 401.00 | | -431 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24.00 | -1 129.00 | | -24.00 |
DK Provisions réglementées | 1 392 175.00 | 1 253 420.00 | | 1 392 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 621.00 | 869 890.00 | | 1 008 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 880.00 | 1 007 895.00 | | 862 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 721.00 | 1 354 568.00 | | 1 365 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 170 090.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 278.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 933.00 | 2 532 830.00 | | 2 228 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 554.00 | 3 402 720.00 | | 3 237 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 365 721.00 | | | 1 365 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 219.00 | | 802 219.00 | 802 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 219.00 | | 802 219.00 | 802 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 755.00 | -138 755.00 | | -138 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 011.00 | 1 036 573.00 | | 930 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 035.00 | 1 037 703.00 | | 930 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24.00 | -1 129.00 | | -24.00 |