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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 251.00 | 843.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095.00 | 251.00 | 843.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 821.00 | | 2 920 821.00 | 2 920 821.00 |
BZ Autres créances | 596 040.00 | | 596 040.00 | 596 040.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 517 447.00 | | 3 517 447.00 | 3 517 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 542.00 | 251.00 | 3 518 290.00 | 3 518 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 403.00 | 40 570.00 | | 82 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 764.00 | 65 832.00 | | 82 764.00 |
DL TOTAL (I) | 173 967.00 | 115 203.00 | | 173 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 902.00 | 1 333 343.00 | | 2 703 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 945.00 | 289 464.00 | | 631 945.00 |
EA Autres dettes | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 323.00 | 1 631 284.00 | | 3 344 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 290.00 | 1 746 486.00 | | 3 518 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 323.00 | 1 631 284.00 | | 3 344 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 902.00 | 2 703 902.00 | | 2 703 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631 945.00 | 631 945.00 | | 631 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 861.00 | 3 516 861.00 | | 3 516 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 323.00 | 3 344 323.00 | | 3 344 323.00 |