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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 200.00 | 15 882.00 | 23 318.00 | 39 200.00 |
AP Constructions | 8 902.00 | 1 963.00 | 6 939.00 | 8 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | 1 377.00 | 650.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 129.00 | 19 222.00 | 30 907.00 | 50 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 494.00 | | 719 494.00 | 719 494.00 |
BZ Autres créances | 1 313 305.00 | | 1 313 305.00 | 1 313 305.00 |
CF Disponibilités | 1 057 216.00 | | 1 057 216.00 | 1 057 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 739.00 | | 3 091 739.00 | 3 091 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 868.00 | 19 222.00 | 3 122 646.00 | 3 141 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 845.00 | 153 646.00 | | 171 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 359.00 | 98 199.00 | | 114 359.00 |
DL TOTAL (I) | 295 004.00 | 260 645.00 | | 295 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 983.00 | 1 325 676.00 | | 2 090 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 658.00 | 273 691.00 | | 736 658.00 |
EA Autres dettes | | 4 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 827 642.00 | 1 603 996.00 | | 2 827 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 646.00 | 1 864 641.00 | | 3 122 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 642.00 | | | 2 827 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409.00 | 11 813.00 | | 7 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | 10 513.00 | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | 1 300.00 | | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 983.00 | 2 090 983.00 | | 2 090 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 658.00 | 736 658.00 | | 736 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034 523.00 | 2 034 523.00 | | 2 034 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 523.00 | 2 034 523.00 | | 2 034 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 827 642.00 | 2 827 642.00 | | 2 827 642.00 |