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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 5 369.00 | 14 631.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 6 859.00 | 1 059.00 | 5 800.00 | 6 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 981.00 | 114.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 954.00 | 7 409.00 | 20 545.00 | 27 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 015.00 | | 1 176 015.00 | 1 176 015.00 |
BZ Autres créances | 304 039.00 | | 304 039.00 | 304 039.00 |
CF Disponibilités | 363 767.00 | | 363 767.00 | 363 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 096.00 | | 1 844 096.00 | 1 844 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 050.00 | 7 409.00 | 1 864 641.00 | 1 872 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 153 646.00 | 123 167.00 | | 153 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 199.00 | 130 479.00 | | 98 199.00 |
DL TOTAL (I) | 260 645.00 | 262 446.00 | | 260 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 676.00 | 2 431 786.00 | | 1 325 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 691.00 | 771 497.00 | | 273 691.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 64 392.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 996.00 | 3 267 890.00 | | 1 603 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 641.00 | 3 530 336.00 | | 1 864 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 996.00 | 3 267 890.00 | | 1 603 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413.00 | 5 996.00 | | 1 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 4 750.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 1 246.00 | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 676.00 | 1 325 676.00 | | 1 325 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 691.00 | 273 691.00 | | 273 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480 329.00 | 1 480 329.00 | | 1 480 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 329.00 | 1 480 329.00 | | 1 480 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 996.00 | 1 603 996.00 | | 1 603 996.00 |