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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 619.00 | 9 381.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 4 679.00 | 178.00 | 4 500.00 | 4 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 616.00 | 478.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 773.00 | 1 413.00 | 14 360.00 | 15 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 729.00 | | 2 521 729.00 | 2 521 729.00 |
BZ Autres créances | 969 700.00 | | 969 700.00 | 969 700.00 |
CF Disponibilités | 23 853.00 | | 23 853.00 | 23 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 976.00 | | 3 515 976.00 | 3 515 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 749.00 | 1 413.00 | 3 530 336.00 | 3 531 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 167.00 | 82 403.00 | | 123 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 479.00 | 82 764.00 | | 130 479.00 |
DL TOTAL (I) | 262 446.00 | 173 967.00 | | 262 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 57.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 786.00 | 2 703 902.00 | | 2 431 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 497.00 | 554 658.00 | | 771 497.00 |
EA Autres dettes | 64 392.00 | 8 420.00 | | 64 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 890.00 | 3 267 036.00 | | 3 267 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 336.00 | 3 441 003.00 | | 3 530 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 890.00 | 3 267 036.00 | | 3 267 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 1 162.00 | | 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 619.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 543.00 | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 786.00 | 2 431 786.00 | | 2 431 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 497.00 | 771 497.00 | | 771 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492 123.00 | 3 492 123.00 | | 3 492 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 123.00 | 3 492 123.00 | | 3 492 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 890.00 | 3 267 890.00 | | 3 267 890.00 |