| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 200.00 | 28 330.00 | 10 870.00 | 39 200.00 |
AP Constructions | 8 902.00 | 3 276.00 | 5 626.00 | 8 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | 1 709.00 | 1 254.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 066.00 | 33 315.00 | 17 751.00 | 51 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 143.00 | | 1 883 143.00 | 1 883 143.00 |
BZ Autres créances | 3 193 732.00 | | 3 193 732.00 | 3 193 732.00 |
CF Disponibilités | 535 345.00 | | 535 345.00 | 535 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 020.00 | | 5 614 020.00 | 5 614 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 086.00 | 33 315.00 | 5 631 770.00 | 5 665 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 176 204.00 | 171 845.00 | | 176 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 308.00 | 114 359.00 | | 314 308.00 |
DL TOTAL (I) | 499 312.00 | 295 004.00 | | 499 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 328.00 | 2 090 983.00 | | 3 651 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 733.00 | 736 658.00 | | 1 270 733.00 |
EA Autres dettes | 210 397.00 | | | 210 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 458.00 | 2 827 642.00 | | 5 132 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 770.00 | 3 122 646.00 | | 5 631 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 132 458.00 | 2 827 642.00 | | 5 132 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 222.00 | 14 093.00 | | 19 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 882.00 | 12 448.00 | | 15 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | 1 645.00 | | 3 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 328.00 | 3 651 328.00 | | 3 651 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 733.00 | 1 270 733.00 | | 1 270 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 397.00 | 210 397.00 | | 210 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078 674.00 | 5 078 674.00 | | 5 078 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 078 674.00 | 5 078 674.00 | | 5 078 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 458.00 | 5 132 458.00 | | 5 132 458.00 |