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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 915.00 | 17 415.00 | 165 500.00 | 182 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 415.00 | 17 925.00 | 229 490.00 | 247 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 650.00 | 2 430.00 | 597 220.00 | 599 650.00 |
BZ Autres créances | 809 701.00 | 68 185.00 | 741 516.00 | 809 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 445.00 | 1 175.00 | 532 271.00 | 533 445.00 |
CF Disponibilités | 588 526.00 | | 588 526.00 | 588 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 152.00 | 71 790.00 | 2 461 362.00 | 2 533 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 567.00 | 89 715.00 | 2 690 852.00 | 2 780 567.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | 510.00 | 36 990.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 831.00 | 594 630.00 | | 1 069 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 428.00 | 475 201.00 | | 488 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 113.00 | 1 075 685.00 | | 1 564 113.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 33 361.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 33 361.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 208.00 | | | 137 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 322.00 | 42 462.00 | | 44 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 463.00 | 234 609.00 | | 539 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 858.00 | 266 336.00 | | 224 858.00 |
EA Autres dettes | 11 358.00 | 24 677.00 | | 11 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 530.00 | 230 048.00 | | 154 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 739.00 | 798 134.00 | | 1 111 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 852.00 | 1 907 180.00 | | 2 690 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 815.00 | 798 134.00 | | 996 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 224 758.00 | 49 225.00 | 3 273 983.00 | 3 224 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 224 758.00 | 49 225.00 | 3 273 983.00 | 3 224 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 361.00 | 24 426.00 | | 18 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 361.00 | 25 701.00 | | 18 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 231.00 | 23 709.00 | | 58 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 162.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 800.00 | 20 789.00 | | 18 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 031.00 | 46 659.00 | | 77 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 670.00 | -20 958.00 | | -58 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 640.00 | 17 765.00 | | -35 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 136.00 | 3 280 457.00 | | 3 309 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 708.00 | 2 805 256.00 | | 2 820 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 428.00 | 475 201.00 | | 488 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 629.00 | 191 787.00 | | 55 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 129.00 | 164 787.00 | | 18 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | 27 000.00 | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 113.00 | 11 302.00 | 17 415.00 | 6 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 113.00 | 11 302.00 | 17 415.00 | 6 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 361.00 | | 18 360.00 | 33 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 463.00 | 539 463.00 | | 539 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 599 650.00 | 599 650.00 | | 599 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 208.00 | 22 284.00 | 114 923.00 | 137 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 192.00 | | | 147 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VP Divers | 809 701.00 | 809 701.00 | | 809 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 858.00 | 224 858.00 | | 224 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 181.00 | 1 411 181.00 | 27 000.00 | 1 438 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 739.00 | 996 815.00 | 114 923.00 | 1 111 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |