| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 364.00 | 769.00 | 7 595.00 | 8 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 120.00 | 31 060.00 | 31 060.00 | 62 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 530.00 | 38 329.00 | 2 932 200.00 | 2 970 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 055.00 | | 106 055.00 | 106 055.00 |
BZ Autres créances | 1 110 187.00 | | 1 110 187.00 | 1 110 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 166.00 | | 851 166.00 | 851 166.00 |
CF Disponibilités | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 319.00 | | 2 109 319.00 | 2 109 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 079 849.00 | 38 329.00 | 5 041 519.00 | 5 079 849.00 |
CU Autres participations | 2 850 000.00 | 6 500.00 | 2 843 500.00 | 2 850 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 754 602.00 | 1 955 859.00 | | 4 754 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 895.00 | 2 798 743.00 | | 5 895.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 351.00 | 4 760 456.00 | | 4 766 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 741.00 | 48 741.00 | | 27 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | 80 406.00 | | 32 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 920.00 | 30 630.00 | | 83 920.00 |
EA Autres dettes | 131 388.00 | 106 388.00 | | 131 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 168.00 | 266 195.00 | | 275 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 519.00 | 5 026 651.00 | | 5 041 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 258.00 | | 387 258.00 | 387 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 258.00 | | 387 258.00 | 387 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 050 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 050 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 178 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 878 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 171 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 137.00 | 4 163 940.00 | | 496 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 242.00 | 1 365 196.00 | | 490 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 895.00 | 2 798 743.00 | | 5 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 120.00 | | 89 410.00 | 2 888 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 2 962 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 970 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888 120.00 | | 81 045.00 | 2 888 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 120.00 | | 62 120.00 | 62 120.00 |
UX Autres créances clients | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 187.00 | 1 110 187.00 | | 1 110 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 361.00 | 1 216 241.00 | 62 120.00 | 1 278 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 168.00 | 275 168.00 | | 275 168.00 |