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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 008.00 | 34 931.00 | 162 077.00 | 197 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 128.00 | 34 931.00 | 277 197.00 | 312 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 456.00 | | 957 456.00 | 957 456.00 |
BZ Autres créances | 769 871.00 | | 769 871.00 | 769 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 078.00 | | 536 078.00 | 536 078.00 |
CF Disponibilités | 606 241.00 | | 606 241.00 | 606 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 622.00 | | 2 890 622.00 | 2 890 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 750.00 | 34 931.00 | 3 167 819.00 | 3 202 750.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 522 259.00 | 1 069 831.00 | | 1 522 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 599.00 | 488 428.00 | | 433 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 713.00 | 1 564 113.00 | | 1 961 713.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 558.00 | 137 208.00 | | 116 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 416.00 | 44 322.00 | | 44 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 829.00 | 539 463.00 | | 681 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 618.00 | 224 858.00 | | 287 618.00 |
EA Autres dettes | 14 684.00 | 11 358.00 | | 14 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 000.00 | 154 530.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 106.00 | 1 111 739.00 | | 1 191 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 819.00 | 2 690 852.00 | | 3 167 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 462.00 | 996 815.00 | | 1 095 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 435 941.00 | 23 740.00 | 4 459 681.00 | 4 435 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 941.00 | 23 740.00 | 4 459 681.00 | 4 435 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 149 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 775.00 | 18 361.00 | | 68 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 775.00 | 18 361.00 | | 68 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590.00 | 18 800.00 | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 314.00 | 77 031.00 | | 71 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | -58 670.00 | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 247.00 | -35 640.00 | | 23 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 453.00 | 3 309 136.00 | | 4 536 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 102 853.00 | 2 820 708.00 | | 4 102 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 599.00 | 488 428.00 | | 433 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 415.00 | | 65 223.00 | 247 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 115 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 312 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 915.00 | | 14 093.00 | 182 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 500.00 | | 51 130.00 | 64 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 415.00 | 17 516.00 | 34 931.00 | 17 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 415.00 | 17 516.00 | 34 931.00 | 17 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 829.00 | 681 829.00 | | 681 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 618.00 | 287 618.00 | | 287 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 957 456.00 | 957 456.00 | | 957 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 558.00 | 20 915.00 | 86 388.00 | 116 558.00 |
VI Groupe et associés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 871.00 | 769 871.00 | | 769 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 423.00 | 1 748 303.00 | 64 120.00 | 1 812 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 106.00 | 1 095 462.00 | 86 388.00 | 1 191 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |