| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 512.00 | 37 604.00 | 134 908.00 | 172 512.00 |
AP Constructions | 12 163.00 | 2 783.00 | 9 380.00 | 12 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 512.00 | 11 306.00 | 4 206.00 | 15 512.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 95 348.00 | | 95 348.00 | 95 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 677.00 | | 131 677.00 | 131 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 433.00 | 51 693.00 | 541 739.00 | 593 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 858 505.00 | 14 110.00 | 7 844 395.00 | 7 858 505.00 |
BZ Autres créances | 843 513.00 | | 843 513.00 | 843 513.00 |
CF Disponibilités | 895 592.00 | | 895 592.00 | 895 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244 814.00 | | 2 244 814.00 | 2 244 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 843 439.00 | 14 110.00 | 11 829 329.00 | 11 843 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 436 871.00 | 65 803.00 | 12 371 068.00 | 12 436 871.00 |
CU Autres participations | 166 220.00 | | 166 220.00 | 166 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 130.00 | 23 130.00 | | 24 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 820.00 | 701 120.00 | | 721 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | 2 000.00 | | 2 313.00 |
DG Autres réserves | 865 081.00 | 559 874.00 | | 865 081.00 |
DH Report à nouveau | -43 260.00 | | | -43 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 149.00 | 305 520.00 | | -493 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 934.00 | 1 591 644.00 | | 1 076 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 170.00 | | | 395 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 170.00 | | | 395 170.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 513.00 | 1 160.00 | | 3 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 378.00 | 852 336.00 | | 1 255 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 276.00 | 1 594 441.00 | | 3 145 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302 827.00 | 2 762 801.00 | | 3 302 827.00 |
EA Autres dettes | 10 953.00 | 10 416.00 | | 10 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 173 487.00 | 2 110 080.00 | | 3 173 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 898 964.00 | 7 331 233.00 | | 10 898 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 371 068.00 | 8 922 877.00 | | 12 371 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 433 679.00 | 1 620 206.00 | 13 053 885.00 | 11 433 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 433 679.00 | 1 620 206.00 | 13 053 885.00 | 11 433 679.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 75 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 579 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 748 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 513 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 923 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 183.00 | 3 231.00 | | 37 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 159.00 | 27 741.00 | | 112 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759.00 | 3 805.00 | | 4 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 170.00 | | | 187 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 469.00 | 3 805.00 | | 230 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 311.00 | 23 936.00 | | -118 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 692 414.00 | 13 440 227.00 | | 13 692 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 185 564.00 | 13 134 707.00 | | 14 185 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 149.00 | 305 520.00 | | -493 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 620.00 | | 340 635.00 | 391 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 166.00 | 393 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 823.00 | 593 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 657.00 | 27 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 062.00 | | 132 450.00 | 40 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 606.00 | | 6 727.00 | 77 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 953.00 | | 201 458.00 | 273 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 594.00 | 27 100.00 | | 24 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 354.00 | 24 250.00 | | 13 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 240.00 | 2 850.00 | | 11 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 395 170.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 409 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 276.00 | 3 145 276.00 | | 3 145 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 729.00 | 646 729.00 | | 646 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 674.00 | 682 674.00 | | 682 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 173 487.00 | 3 173 487.00 | | 3 173 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 348.00 | | 95 348.00 | 95 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 677.00 | | 131 677.00 | 131 677.00 |
UX Autres créances clients | 7 858 505.00 | 7 858 505.00 | | 7 858 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 544 709.00 | 544 709.00 | | 544 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 378.00 | 149 728.00 | 860 650.00 | 1 255 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 116.00 | 281 116.00 | | 281 116.00 |
VP Divers | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 562.00 | 305 562.00 | | 305 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244 814.00 | 2 244 814.00 | | 2 244 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 173 857.00 | 10 946 832.00 | 227 025.00 | 11 173 857.00 |
VW T.V.A. | 1 667 863.00 | 1 667 863.00 | | 1 667 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 898 964.00 | 9 793 314.00 | 860 650.00 | 10 898 964.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |