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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 357.00 | 193 357.00 | | 193 357.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 246.00 | 28 889.00 | 356.00 | 29 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 885.00 | 3 748.00 | 136.00 | 3 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 058.00 | 250 996.00 | 161 063.00 | 412 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 392 249.00 | 14 110.00 | 5 378 139.00 | 5 392 249.00 |
BZ Autres créances | 1 902 411.00 | 398 000.00 | 1 504 411.00 | 1 902 411.00 |
CF Disponibilités | 560 298.00 | | 560 298.00 | 560 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147 332.00 | | 4 147 332.00 | 4 147 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 040 643.00 | 412 110.00 | 11 628 533.00 | 12 040 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 452 868.00 | 663 105.00 | 11 789 763.00 | 12 452 868.00 |
CU Autres participations | 133 829.00 | 25 000.00 | 108 829.00 | 133 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 820.00 | 721 820.00 | | 721 820.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DG Autres réserves | 371 931.00 | 371 931.00 | | 371 931.00 |
DH Report à nouveau | -3 091 787.00 | -1 128 212.00 | | -3 091 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 848 474.00 | -1 963 575.00 | | -1 848 474.00 |
DL TOTAL (I) | -3 820 067.00 | -1 971 593.00 | | -3 820 067.00 |
DP Provisions pour risques | 602 052.00 | | | 602 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 847.00 | 394 847.00 | | 477 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 899.00 | 394 847.00 | | 1 079 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 058.00 | 106 744.00 | | 84 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 157.00 | 2 826 602.00 | | 3 432 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350 509.00 | 3 841 364.00 | | 3 350 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
EA Autres dettes | 4 197 533.00 | 4 740 851.00 | | 4 197 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 445 680.00 | 2 928 322.00 | | 3 445 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 529 931.00 | 14 451 413.00 | | 14 529 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 789 763.00 | 12 874 668.00 | | 11 789 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 262 791.00 | 3 621 840.00 | 16 884 631.00 | 13 262 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 262 791.00 | 3 621 840.00 | 16 884 631.00 | 13 262 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 007 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 755 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 519 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | 490 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 354 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 420 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 515.00 | | | 206 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 515.00 | | | 206 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 575.00 | 78 322.00 | | 56 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 561 142.00 | | | 561 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 717.00 | 78 322.00 | | 617 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 202.00 | -78 322.00 | | -411 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 280.00 | 15 947.00 | | 16 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 300 436.00 | 16 863 564.00 | | 17 300 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 148 910.00 | 18 827 139.00 | | 19 148 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 848 474.00 | -1 963 575.00 | | -1 848 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 220.00 | 125 000.00 | 53 976.00 | 417 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 007.00 | 185 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 130.00 | 151 007.00 | 412 059.00 | 33 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | | 33 131.00 | 33 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 512.00 | | 20 845.00 | 172 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 577.00 | 125 000.00 | | 211 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 975.00 | 2 175.00 | 20 845.00 | 202 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 512.00 | | 20 845.00 | 172 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 463.00 | 2 175.00 | | 30 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 847.00 | 685 052.00 | | 394 847.00 |
6T Sur comptes clients | 7 660.00 | 108 930.00 | 102 480.00 | 7 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 357 000.00 | 41 000.00 | | 357 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 660.00 | 174 930.00 | 102 480.00 | 364 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 507.00 | 859 982.00 | 102 480.00 | 759 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 840.00 | 102 480.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 561 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 157.00 | 3 432 157.00 | | 3 432 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 748.00 | 919 748.00 | | 919 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 890 153.00 | 890 153.00 | | 890 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 445 680.00 | 3 445 680.00 | | 3 445 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 392 250.00 | 5 392 250.00 | | 5 392 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
VB T. V. A. | 524 155.00 | 524 155.00 | | 524 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 150 637.00 | 1 150 637.00 | | 1 150 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VI Groupe et associés | 4 184 812.00 | 4 184 812.00 | | 4 184 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 482.00 | 173 482.00 | | 173 482.00 |
VP Divers | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147 333.00 | 4 147 333.00 | | 4 147 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 493 734.00 | 11 493 734.00 | | 11 493 734.00 |
VW T.V.A. | 1 475 283.00 | 1 475 283.00 | | 1 475 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 529 931.00 | 14 529 931.00 | | 14 529 931.00 |