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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 512.00 | 142 526.00 | 29 985.00 | 172 512.00 |
AP Constructions | 12 162.00 | 7 647.00 | 4 515.00 | 12 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 968.00 | 18 227.00 | 2 740.00 | 20 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 532.00 | 168 401.00 | 249 131.00 | 417 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 100.00 | | 298 100.00 | 298 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 439 654.00 | 7 660.00 | 8 431 994.00 | 8 439 654.00 |
BZ Autres créances | 3 759 464.00 | | 3 759 464.00 | 3 759 464.00 |
CF Disponibilités | 252 438.00 | | 252 438.00 | 252 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953 414.00 | | 1 953 414.00 | 1 953 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 703 072.00 | 7 660.00 | 14 695 412.00 | 14 703 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 120 604.00 | 176 061.00 | 14 944 543.00 | 15 120 604.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 219.00 | | 156 219.00 | 156 219.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 721 820.00 | 721 820.00 | | 721 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DG Autres réserves | 371 931.00 | 371 931.00 | | 371 931.00 |
DH Report à nouveau | -1 185 600.00 | -43 260.00 | | -1 185 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 388.00 | -1 142 340.00 | | 57 388.00 |
DL TOTAL (I) | -8 017.00 | -65 405.00 | | -8 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 435.00 | 190 708.00 | | 235 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 435.00 | 190 708.00 | | 235 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 607.00 | 3 950.00 | | 31 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 249.00 | 2 745 164.00 | | 4 865 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 147 582.00 | 3 341 365.00 | | 4 147 582.00 |
EA Autres dettes | 3 167 566.00 | 2 823 616.00 | | 3 167 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 497 593.00 | 3 044 225.00 | | 2 497 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 717 126.00 | 11 965 850.00 | | 14 717 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 944 544.00 | 12 091 153.00 | | 14 944 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 572 685.00 | | -1 572 685.00 | -1 572 685.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 592 637.00 | 4 452 895.00 | 20 045 532.00 | 15 592 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 019 952.00 | 4 452 895.00 | 18 472 847.00 | 14 019 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 530 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 642 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 027 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 357 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 435.00 | |
GE Autres charges | | | 301 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 620 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 13 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 708.00 | 187 170.00 | | 190 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 708.00 | 187 170.00 | | 190 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 590.00 | 88 262.00 | | 30 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 590.00 | 88 262.00 | | 30 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 118.00 | 98 908.00 | | 160 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 734 985.00 | 20 024 042.00 | | 18 734 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 677 597.00 | 21 166 382.00 | | 18 677 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 388.00 | -1 142 340.00 | | 57 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 062.00 | | 9 049 557.00 | 1 574 062.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 491 387.00 | 211 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 049 867.00 | 417 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345 024.00 | 172 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213 456.00 | 33 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 512.00 | | 345 024.00 | 172 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 131.00 | | 3 213 456.00 | 33 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 419.00 | | 5 491 077.00 | 1 368 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 720.00 | 53 681.00 | | 114 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 038.00 | 47 489.00 | | 95 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 682.00 | 6 193.00 | | 19 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 708.00 | 235 435.00 | 190 708.00 | 190 708.00 |
6T Sur comptes clients | 14 110.00 | 7 660.00 | 14 110.00 | 14 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 110.00 | 7 660.00 | 14 110.00 | 14 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 818.00 | 243 095.00 | 204 818.00 | 204 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 095.00 | 204 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 909.00 | 576 909.00 | | 576 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 865 249.00 | 4 865 249.00 | | 4 865 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982 244.00 | 982 244.00 | | 982 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 402.00 | 679 402.00 | | 679 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 497 593.00 | 2 497 593.00 | | 2 497 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 669.00 | 55 669.00 | | 55 669.00 |
UX Autres créances clients | 8 439 655.00 | 8 439 655.00 | | 8 439 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 1 199 081.00 | 1 199 081.00 | | 1 199 081.00 |
VC Groupe et associés | 2 080 150.00 | 2 080 150.00 | | 2 080 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 607.00 | 31 607.00 | | 31 607.00 |
VI Groupe et associés | 3 115 180.00 | 3 115 180.00 | | 3 115 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 180 470.00 | | | 3 180 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 172 941.00 | | | 3 172 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 775.00 | 216 775.00 | | 216 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 935.00 | 218 935.00 | | 218 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 600.00 | 247 600.00 | | 247 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953 414.00 | 1 953 414.00 | | 1 953 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 208 202.00 | 14 208 202.00 | | 14 208 202.00 |
VW T.V.A. | 2 267 000.00 | 2 267 000.00 | | 2 267 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 286 506.00 | 15 286 506.00 | | 15 286 506.00 |